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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 608.00 | 20 455.00 | 154.00 | 20 608.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
AP Constructions | 92 046.00 | 71 408.00 | 20 638.00 | 92 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 623.00 | 1 627 447.00 | 192 176.00 | 1 819 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 253.00 | 709 579.00 | 87 674.00 | 797 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 375.00 | 2 428 889.00 | 405 486.00 | 2 834 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 269.00 | | 119 269.00 | 119 269.00 |
BN En cours de production de biens | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 326.00 | | 2 461 326.00 | 2 461 326.00 |
BZ Autres créances | 98 039.00 | | 98 039.00 | 98 039.00 |
CF Disponibilités | 449 113.00 | | 449 113.00 | 449 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 007.00 | | 156 007.00 | 156 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 193.00 | | 3 327 193.00 | 3 327 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 568.00 | 2 428 889.00 | 3 732 679.00 | 6 161 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 369 182.00 | 331 285.00 | | 369 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 115.00 | 187 897.00 | | 178 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 113.00 | 999 999.00 | | 1 028 113.00 |
DP Provisions pour risques | 25 446.00 | 57 000.00 | | 25 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 169.00 | 89 567.00 | | 57 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 615.00 | 146 567.00 | | 82 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 273.00 | 878 061.00 | | 679 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 2 248.00 | | 2 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 10 276.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 149.00 | 991 842.00 | | 1 250 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 189.00 | 532 959.00 | | 671 189.00 |
EA Autres dettes | | 4 926.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 448.00 | 33 602.00 | | 18 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 950.00 | 2 453 913.00 | | 2 621 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 679.00 | 3 600 479.00 | | 3 732 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 456.00 | | 177 973.00 | 2 820 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 933.00 | 48 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 054.00 | 2 834 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 121.00 | 2 727 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 486.00 | | 235.00 | 58 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 721.00 | | 175 738.00 | 2 707 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 250.00 | | 2 000.00 | 54 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 715.00 | 132 341.00 | 119 166.00 | 2 415 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 634.00 | 821.00 | | 19 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 081.00 | 131 520.00 | 119 166.00 | 2 396 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 567.00 | 27 624.00 | 91 576.00 | 146 567.00 |
6T Sur comptes clients | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 555.00 | 27 624.00 | 96 564.00 | 151 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 178.00 | 59 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 446.00 | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 149.00 | 1 250 149.00 | | 1 250 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
UP Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 326.00 | 2 461 326.00 | | 2 461 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 273.00 | 203 459.00 | 475 814.00 | 679 273.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 727.00 | | | 223 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 007.00 | 156 007.00 | | 156 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 492.00 | 2 715 371.00 | 39 120.00 | 2 754 492.00 |
VW T.V.A. | 402 027.00 | 402 027.00 | | 402 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 116.00 | 2 145 302.00 | 475 814.00 | 2 621 116.00 |