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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 808.00 | 12 109.00 | 21 699.00 | 33 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 718.00 | 395 361.00 | 104 357.00 | 499 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 767.00 | 407 471.00 | 126 296.00 | 533 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 511.00 | | 163 511.00 | 163 511.00 |
BZ Autres créances | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 190 257.00 | | 190 257.00 | 190 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 637.00 | | 561 637.00 | 561 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 404.00 | 407 471.00 | 687 933.00 | 1 095 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 851.00 | 264 851.00 | | 416 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 742.00 | 216 999.00 | | 62 742.00 |
DL TOTAL (I) | 484 166.00 | 486 424.00 | | 484 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 991.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 699.00 | 94 116.00 | | 93 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 256.00 | 255 537.00 | | 104 256.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 360 790.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 767.00 | 752 431.00 | | 203 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 933.00 | 1 238 856.00 | | 687 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 767.00 | 752 431.00 | | 203 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 068.00 | | 137 107.00 | 442 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 408.00 | 533 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 008.00 | 533 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 428.00 | | 137 107.00 | 421 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 668.00 | 37 811.00 | 25 008.00 | 394 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 668.00 | 37 811.00 | 25 008.00 | 394 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VP Divers | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 564.00 | 203 564.00 | | 203 564.00 |
VW T.V.A. | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 767.00 | 203 767.00 | | 203 767.00 |