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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 186.00 | 19 698.00 | 2 488.00 | 22 186.00 |
AH Fonds commercial | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 9 804.00 | 9 130.00 | 673.00 | 9 804.00 |
AP Constructions | 193 405.00 | 121 667.00 | 71 738.00 | 193 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 593.00 | 592 522.00 | 136 071.00 | 728 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 473.00 | 416 293.00 | 52 180.00 | 468 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 379.00 | 1 160 960.00 | 409 418.00 | 1 570 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 906.00 | | 229 906.00 | 229 906.00 |
BN En cours de production de biens | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 991.00 | 16 055.00 | 780 937.00 | 796 991.00 |
BZ Autres créances | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
CF Disponibilités | 158 833.00 | | 158 833.00 | 158 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 196.00 | 16 055.00 | 1 286 141.00 | 1 302 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 574.00 | 1 177 015.00 | 1 695 559.00 | 2 872 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 406 929.00 | 385 729.00 | | 406 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 588.00 | 21 200.00 | | 33 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 353.00 | 31 389.00 | | 36 353.00 |
DL TOTAL (I) | 619 870.00 | 581 318.00 | | 619 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 232.00 | 118 680.00 | | 122 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 967.00 | 265 723.00 | | 111 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 453.00 | 97 273.00 | | 183 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 215.00 | 503 714.00 | | 373 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 620.00 | 322 412.00 | | 243 620.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | 255.00 | | 11 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 813.00 | 85 756.00 | | 14 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 280.00 | 1 393 813.00 | | 1 061 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 559.00 | 1 975 130.00 | | 1 695 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 162.00 | 1 178 051.00 | | 784 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 499 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 716 377.00 | |
FM Production stockée | | | 23 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 38 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740.00 | 14 731.00 | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | 14 731.00 | | 3 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 10 225.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 137.00 | 24 913.00 | | 16 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 397.00 | -10 181.00 | | -12 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 5 662.00 | | 9 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 415.00 | 4 028 720.00 | | 4 799 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 827.00 | 4 007 520.00 | | 4 765 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 588.00 | 21 200.00 | | 33 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 987.00 | | 76 271.00 | 1 541 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 45 080.00 | 1 570 379.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 44 880.00 | 1 405 133.00 | 2 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 871.00 | | 2 800.00 | 154 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 571.00 | | 73 242.00 | 1 379 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | 229.00 | 7 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 860.00 | 58 980.00 | 44 880.00 | 1 146 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 244.00 | 2 104.00 | | 19 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 616.00 | 56 876.00 | 44 880.00 | 1 127 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 371.00 | 3 818.00 | 21 134.00 | 33 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 371.00 | 3 818.00 | 21 134.00 | 33 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 371.00 | 18 227.00 | 21 134.00 | 33 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 818.00 | 21 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 215.00 | 373 215.00 | | 373 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 769 949.00 | 769 949.00 | | 769 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VB T. V. A. | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 232.00 | 28 568.00 | 84 869.00 | 122 232.00 |
VI Groupe et associés | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 389.00 | 875 389.00 | | 875 389.00 |
VW T.V.A. | 146 048.00 | 146 048.00 | | 146 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 827.00 | 784 162.00 | 84 869.00 | 877 827.00 |