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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 1 385.00 | 1 328.00 | 57.00 | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 607.00 | 16 174.00 | 15 432.00 | 31 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 824.00 | 20 728.00 | 42 095.00 | 62 824.00 |
BT Marchandises | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 816.00 | | 135 817.00 | 135 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 641.00 | 20 728.00 | 177 912.00 | 198 641.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 66 156.00 | 65 328.00 | | 66 156.00 |
DH Report à nouveau | -8 637.00 | -8 637.00 | | -8 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 358.00 | 827.00 | | 22 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17.00 | 58.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 96 663.00 | 74 347.00 | | 96 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 448.00 | 54 445.00 | | 55 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 19 247.00 | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 911.00 | 11 082.00 | | 10 911.00 |
EA Autres dettes | | 4 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 248.00 | 96 655.00 | | 81 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 912.00 | 171 003.00 | | 177 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 248.00 | 96 655.00 | | 81 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 649.00 | | 150 649.00 | 150 649.00 |
FG Production vendue services | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 646.00 | | 154 646.00 | 154 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 166.00 | 710.00 | | 16 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | 41.00 | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 107.00 | 751.00 | | 17 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 930.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 930.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 572.00 | -179.00 | | 15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 450.00 | 176 407.00 | | 189 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 091.00 | 175 577.00 | | 167 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 358.00 | 827.00 | | 22 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 254.00 | | 16 160.00 | 77 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 590.00 | 62 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 27 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 056.00 | 34 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 504.00 | | 16 145.00 | 48 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 15.00 | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 899.00 | 3 105.00 | 30 275.00 | 47 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 457.00 | 434.00 | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 297.00 | 2 647.00 | 29 841.00 | 46 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |