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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 354.00 | 222 156.00 | 37 198.00 | 259 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 893.00 | 256 202.00 | 95 691.00 | 351 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 135.00 | 10 569.00 | 270 566.00 | 281 135.00 |
BZ Autres créances | 111 015.00 | | 111 015.00 | 111 015.00 |
CF Disponibilités | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 745.00 | 10 569.00 | 433 175.00 | 443 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 638.00 | 266 772.00 | 528 866.00 | 795 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 330.00 | 142 330.00 | | 142 330.00 |
DH Report à nouveau | -132 053.00 | | | -132 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 922.00 | -132 053.00 | | -13 922.00 |
DL TOTAL (I) | 13 154.00 | 27 077.00 | | 13 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 254.00 | 66 850.00 | | 34 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 767.00 | 153 477.00 | | 253 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 307.00 | 120 884.00 | | 152 307.00 |
EA Autres dettes | 34 383.00 | 26 007.00 | | 34 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 712.00 | 408 219.00 | | 515 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 866.00 | 435 295.00 | | 528 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 775.00 | 373 959.00 | | 508 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 419.00 | | | 381 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 20 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 526.00 | 351 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 418.00 | 289 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 931.00 | | | 318 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 897.00 | 27 684.00 | 15 379.00 | 243 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 010.00 | 27 684.00 | 15 379.00 | 240 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 767.00 | 253 767.00 | | 253 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
UX Autres créances clients | 268 279.00 | 268 279.00 | | 268 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
VB T. V. A. | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 236.00 | 27 299.00 | 6 936.00 | 34 236.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 439.00 | 391 974.00 | 33 465.00 | 425 439.00 |
VW T.V.A. | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 712.00 | 508 775.00 | 6 936.00 | 515 712.00 |