| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 869.00 | 22 383.00 | 38 485.00 | 60 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 789.00 | 145 626.00 | 12 163.00 | 157 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 829.00 | 168 009.00 | 62 819.00 | 230 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CF Disponibilités | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 610.00 | 168 009.00 | 116 600.00 | 284 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -250 322.00 | -91 928.00 | | -250 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 612.00 | -158 394.00 | | -38 612.00 |
DL TOTAL (I) | -188 935.00 | -150 322.00 | | -188 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 130 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 625.00 | 26 394.00 | | 22 625.00 |
EA Autres dettes | 52 910.00 | 84 861.00 | | 52 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 536.00 | 241 255.00 | | 305 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 600.00 | 90 932.00 | | 116 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 416 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 966.00 | 5 790.00 | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 285.00 | 461 683.00 | | 416 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 898.00 | 620 078.00 | | 454 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 612.00 | -158 394.00 | | -38 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 467.00 | | 4 363.00 | 226 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 427.00 | | 4 363.00 | 153 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 418.00 | 5 592.00 | | 162 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 830.00 | 553.00 | | 21 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 588.00 | 5 039.00 | | 140 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 043.00 | 234 043.00 | | 234 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 637.00 | 24 467.00 | 12 170.00 | 36 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 537.00 | 305 537.00 | | 305 537.00 |