| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 329.00 | 6 256.00 | 3 073.00 | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 791.00 | 164 882.00 | 43 909.00 | 208 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 227.00 | 171 138.00 | 55 088.00 | 226 227.00 |
BT Marchandises | 548 766.00 | 2 431.00 | 546 335.00 | 548 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 437.00 | 3 105.00 | 2 619 332.00 | 2 622 437.00 |
BZ Autres créances | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
CF Disponibilités | 1 395 198.00 | | 1 395 198.00 | 1 395 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 648.00 | 5 536.00 | 4 691 112.00 | 4 696 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 875.00 | 176 674.00 | 4 746 201.00 | 4 922 875.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 950 065.00 | 697 166.00 | | 950 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 358.00 | 252 899.00 | | 365 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 715.00 | 1 060 065.00 | | 1 426 715.00 |
DP Provisions pour risques | 45 588.00 | 68 000.00 | | 45 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 588.00 | 68 000.00 | | 45 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | 1 356.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 496.00 | 2 455 031.00 | | 2 500 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 901.00 | 523 305.00 | | 747 901.00 |
EA Autres dettes | 24 059.00 | 8 337.00 | | 24 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 897.00 | 2 988 030.00 | | 3 273 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 201.00 | 4 116 095.00 | | 4 746 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 977 108.00 | 1 043 611.00 | 13 020 719.00 | 11 977 108.00 |
FG Production vendue services | 207 431.00 | 1 344.00 | 208 775.00 | 207 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 184 539.00 | 1 044 955.00 | 13 229 494.00 | 12 184 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 314 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 111 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 499.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 866 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | -5 726.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | 5 726.00 | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 354 959.00 | 11 166 026.00 | | 13 354 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 989 600.00 | 10 913 127.00 | | 12 989 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 358.00 | 252 899.00 | | 365 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 990.00 | | 22 378.00 | 303 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 141.00 | 226 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 141.00 | 218 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 946.00 | | 21 315.00 | 293 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | 1 063.00 | 10 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 195.00 | 9 727.00 | 94 784.00 | 256 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 195.00 | 9 727.00 | 94 784.00 | 256 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 33 499.00 | 55 911.00 | 68 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 431.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 463.00 | 280.00 | 13 638.00 | 16 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 463.00 | 2 711.00 | 13 638.00 | 16 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 463.00 | 36 210.00 | 69 549.00 | 84 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 210.00 | 69 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 496.00 | 2 500 496.00 | | 2 500 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 583.00 | 300 583.00 | | 300 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 301.00 | 256 301.00 | | 256 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 601.00 | | | 2 558 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 791.00 | 2 752 684.00 | 5 107.00 | 2 757 791.00 |
VW T.V.A. | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 897.00 | 3 273 897.00 | | 3 273 897.00 |