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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 233 372.00 | 130 875.00 | 102 498.00 | 233 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 042.00 | 144 652.00 | 3 389.00 | 148 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 101.00 | 148 829.00 | 20 272.00 | 169 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 447.00 | 441 594.00 | 152 853.00 | 594 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 560.00 | 5 644.00 | 89 916.00 | 95 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 313.00 | 6 345.00 | 55 967.00 | 62 313.00 |
BT Marchandises | 45 967.00 | 2 339.00 | 43 628.00 | 45 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
BZ Autres créances | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CF Disponibilités | 380 013.00 | | 380 013.00 | 380 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 983.00 | 14 328.00 | 618 654.00 | 632 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 430.00 | 455 922.00 | 771 508.00 | 1 227 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 244 384.00 | 223 995.00 | | 244 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 421.00 | 20 390.00 | | 75 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | 1 101.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 329 940.00 | 254 839.00 | | 329 940.00 |
DP Provisions pour risques | 2 895.00 | 1 393.00 | | 2 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 895.00 | 1 393.00 | | 2 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 263.00 | 284 182.00 | | 250 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 755.00 | 63 362.00 | | 9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 941.00 | 55 197.00 | | 86 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 546.00 | 46 535.00 | | 76 546.00 |
EA Autres dettes | 15 168.00 | 8 360.00 | | 15 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 673.00 | 457 636.00 | | 438 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 508.00 | 713 867.00 | | 771 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 673.00 | 207 511.00 | | 438 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 454.00 | 1 125.00 | 265 579.00 | 264 454.00 |
FD Production vendue biens | 720 530.00 | 78 621.00 | 799 151.00 | 720 530.00 |
FG Production vendue services | 36 229.00 | 437.00 | 36 666.00 | 36 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 213.00 | 80 183.00 | 1 101 396.00 | 1 021 213.00 |
FM Production stockée | | | 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 080.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | 1 827.00 | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 2 147.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 813.00 | 2 147.00 | | -5 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 270.00 | 978 912.00 | | 1 111 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 849.00 | 958 523.00 | | 1 035 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 421.00 | 20 390.00 | | 75 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 308.00 | | 1 139.00 | 593 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 375.00 | | 1 139.00 | 554 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 750.00 | 16 843.00 | | 424 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 513.00 | 16 843.00 | | 407 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 393.00 | 1 717.00 | 214.00 | 1 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 979.00 | 12 729.00 | 379.00 | 1 979.00 |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | 12 729.00 | 1 270.00 | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 262.00 | 14 445.00 | 1 484.00 | 4 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 445.00 | 1 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 763.00 | 162 763.00 | | 162 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 673.00 | 438 673.00 | | 438 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 709.00 | 8 330.00 | | 10 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 962.00 | 20 290.00 | | 19 962.00 |
ST Autres comptes | 197 487.00 | 164 654.00 | | 197 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 204.00 | 75 802.00 | | 84 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 219 724.00 | | | 219 724.00 |
YT Sous‐traitance | 14 745.00 | 13 758.00 | | 14 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 635.00 | 51 362.00 | | 60 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 184.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 709.00 | 8 330.00 | | 10 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 549.00 | 163 216.00 | | 184 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 830.00 | 78 224.00 | | 90 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 032.00 | 326 051.00 | | 377 032.00 |