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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 31 282.00 | 269.00 | 31 013.00 | 31 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 049.00 | 47 740.00 | 94 309.00 | 142 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 358.00 | 50 295.00 | 210 063.00 | 260 358.00 |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BZ Autres créances | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CF Disponibilités | 185 866.00 | | 185 866.00 | 185 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 460.00 | | 283 460.00 | 283 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 818.00 | 50 295.00 | 493 523.00 | 543 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 978.00 | 4 156.00 | | 5 978.00 |
DG Autres réserves | 88 145.00 | 53 525.00 | | 88 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 086.00 | 36 442.00 | | 42 086.00 |
DL TOTAL (I) | 200 696.00 | 158 609.00 | | 200 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 861.00 | 55 937.00 | | 88 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 404.00 | 14 694.00 | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 417.00 | 98 909.00 | | 85 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 432.00 | 96 842.00 | | 77 432.00 |
EA Autres dettes | 28 714.00 | 115 220.00 | | 28 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 827.00 | 381 603.00 | | 292 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 523.00 | 540 213.00 | | 493 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 113.00 | 350 788.00 | | 227 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 876.00 | | 97 482.00 | 162 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 444.00 | | 97 482.00 | 80 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 267.00 | 13 028.00 | | 37 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 576.00 | 13 028.00 | | 35 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 861.00 | 23 146.00 | 51 961.00 | 88 861.00 |
VI Groupe et associés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 827.00 | 227 113.00 | 51 961.00 | 292 827.00 |