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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 764.00 | 84 882.00 | 353 882.00 | 438 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 408.00 | 433 960.00 | 93 448.00 | 527 408.00 |
AX Avances et acomptes | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 179.00 | 518 963.00 | 494 217.00 | 1 013 179.00 |
BT Marchandises | 255 398.00 | 10 601.00 | 244 797.00 | 255 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 137.00 | 756.00 | 55 381.00 | 56 137.00 |
BZ Autres créances | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 052.00 | 11 357.00 | 625 695.00 | 637 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 231.00 | 530 320.00 | 1 119 912.00 | 1 650 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 296.00 | 38 645.00 | | 67 296.00 |
DG Autres réserves | 627.00 | 26.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 678.00 | 143 252.00 | | 39 678.00 |
DL TOTAL (I) | 157 909.00 | 232 231.00 | | 157 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 788.00 | 102 534.00 | | 265 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074.00 | 6 878.00 | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 615.00 | 267 412.00 | | 545 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 831.00 | 87 944.00 | | 80 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 798.00 | 19 520.00 | | 7 798.00 |
EA Autres dettes | 50 898.00 | 34 383.00 | | 50 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 003.00 | 518 671.00 | | 962 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 912.00 | 750 902.00 | | 1 119 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 003.00 | 469 561.00 | | 962 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 039.00 | | 457 514.00 | 1 066 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 374.00 | 1 013 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 374.00 | 1 005 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 142.00 | | 457 514.00 | 1 058 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 493.00 | 21 329.00 | 473 859.00 | 971 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 372.00 | 21 329.00 | 473 859.00 | 971 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 601.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 756.00 | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 11 357.00 | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 11 357.00 | 154.00 | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 357.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 615.00 | 545 615.00 | | 545 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
VC Groupe et associés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 108.00 | 265 108.00 | | 265 108.00 |
VI Groupe et associés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 756.00 | | | 224 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 296.00 | 248 296.00 | | 248 296.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 003.00 | 962 003.00 | | 962 003.00 |