| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 75 000.00 | 50 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 930.00 | 28 416.00 | 1 514.00 | 29 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 045.00 | 76 021.00 | 58 023.00 | 134 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 656.00 | 183 269.00 | 85 388.00 | 268 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 220.00 | 362 706.00 | 229 514.00 | 592 220.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 543 849.00 | | 543 849.00 | 543 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 347.00 | 86 300.00 | 1 420 048.00 | 1 506 347.00 |
BZ Autres créances | 1 348 233.00 | | 1 348 233.00 | 1 348 233.00 |
CF Disponibilités | 1 085 729.00 | | 1 085 729.00 | 1 085 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 223.00 | 86 300.00 | 4 457 924.00 | 4 544 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 443.00 | 449 005.00 | 4 687 438.00 | 5 136 443.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 034.00 | 263 034.00 | | 263 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
DH Report à nouveau | 550 017.00 | 443 254.00 | | 550 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 106.00 | -38 639.00 | | 12 106.00 |
DL TOTAL (I) | 989 497.00 | 831 989.00 | | 989 497.00 |
DP Provisions pour risques | 168.00 | | | 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 168.00 | | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 849.00 | 1 500 918.00 | | 2 100 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 852.00 | 1 085 189.00 | | 658 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 608.00 | 817 959.00 | | 609 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 103.00 | 191 173.00 | | 224 103.00 |
EA Autres dettes | 59 587.00 | 41 391.00 | | 59 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 773.00 | 3 636 630.00 | | 3 697 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 438.00 | 4 468 619.00 | | 4 687 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 955 318.00 | | 4 955 318.00 | 4 955 318.00 |
FD Production vendue biens | 2 350 812.00 | | 2 350 812.00 | 2 350 812.00 |
FG Production vendue services | 510 788.00 | | 510 788.00 | 510 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 918.00 | | 7 816 918.00 | 7 816 918.00 |
FM Production stockée | | | -459 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 499 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 875 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572.00 | 8.00 | | 3 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 8.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 038.00 | 399.00 | | 5 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421.00 | 399.00 | | 12 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 205.00 | -391.00 | | -7 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 205.00 | 6 053 833.00 | | 7 529 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517 099.00 | 6 092 471.00 | | 7 517 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 106.00 | -38 639.00 | | 12 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 416.00 | | 42 297.00 | 590 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 34 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 462.00 | 592 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 452.00 | 402 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 930.00 | | | 154 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 887.00 | | 42 297.00 | 400 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 637.00 | 60 179.00 | 33 111.00 | 260 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 526.00 | 1 889.00 | | 26 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 111.00 | 58 290.00 | 33 111.00 | 234 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 616.00 | 50 785.00 | 102 101.00 | 137 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 616.00 | 50 785.00 | 102 101.00 | 137 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 616.00 | 50 953.00 | 102 101.00 | 137 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 608.00 | 609 608.00 | | 609 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 166.00 | 1 401 166.00 | | 1 401 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
VB T. V. A. | 218 317.00 | 218 317.00 | | 218 317.00 |
VC Groupe et associés | 976 594.00 | 976 594.00 | | 976 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 849.00 | 816 993.00 | 1 283 857.00 | 2 100 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 174.00 | 2 751 403.00 | 139 770.00 | 2 891 174.00 |
VW T.V.A. | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 921.00 | 1 755 064.00 | 1 283 857.00 | 3 038 921.00 |