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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 062.00 | 6 972.00 | 4 091.00 | 11 062.00 |
AH Fonds commercial | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 911.00 | 20 591.00 | 4 319.00 | 24 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 041.00 | 381 739.00 | 305 303.00 | 687 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 169.00 | 409 302.00 | 410 867.00 | 820 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BZ Autres créances | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CF Disponibilités | 396 429.00 | | 396 429.00 | 396 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 324.00 | | 464 324.00 | 464 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 493.00 | 409 302.00 | 875 191.00 | 1 284 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 968.00 | 188 968.00 | | 188 968.00 |
DH Report à nouveau | -105 229.00 | -143 809.00 | | -105 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 249.00 | 38 581.00 | | -93 249.00 |
DL TOTAL (I) | -1 126.00 | 92 123.00 | | -1 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 032.00 | 150 140.00 | | 589 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 611.00 | 380 748.00 | | 154 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 842.00 | 26 834.00 | | 12 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 603.00 | 37 338.00 | | 36 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 922.00 | 66 250.00 | | 82 922.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 547.00 | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 317.00 | 662 500.00 | | 876 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 191.00 | 754 623.00 | | 875 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 376.00 | 494 918.00 | | 492 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 611.00 | | | 154 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 664.00 | | 163 814.00 | 760 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 50 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 309.00 | 820 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 340.00 | 57 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 969.00 | 711 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 846.00 | | 30 096.00 | 36 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 532.00 | | 14 388.00 | 722 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 119 329.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 512.00 | 53 348.00 | 29 558.00 | 385 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 652.00 | 660.00 | 9 340.00 | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 860.00 | 52 688.00 | 20 218.00 | 369 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VC Groupe et associés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 032.00 | 217 933.00 | 237 223.00 | 589 032.00 |
VI Groupe et associés | 154 611.00 | 154 611.00 | | 154 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 475.00 | 492 376.00 | 237 223.00 | 863 475.00 |