| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 895.00 | 60 965.00 | 5 930.00 | 66 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 811.00 | 114 596.00 | 24 215.00 | 138 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 509.00 | 175 561.00 | 54 948.00 | 230 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CF Disponibilités | 184 304.00 | | 184 304.00 | 184 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 163.00 | | 294 163.00 | 294 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 672.00 | 175 561.00 | 349 111.00 | 524 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 288.00 | 137 405.00 | | 99 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 083.00 | 11 882.00 | | 41 083.00 |
DL TOTAL (I) | 189 871.00 | 198 788.00 | | 189 871.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 556.00 | 48 231.00 | | 30 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 046.00 | 16 715.00 | | 48 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 514.00 | 56 925.00 | | 41 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 410.00 | 24 893.00 | | 36 410.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 540.00 | 146 777.00 | | 156 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 111.00 | 348 265.00 | | 349 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 484.00 | 111 996.00 | | 135 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 801.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 521.00 | | 658 521.00 | 658 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 521.00 | | 658 521.00 | 658 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 267.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 176.00 | 11 885.00 | | 12 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 325.00 | 6 325.00 | | 10 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 489.00 | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | 1 956.00 | | 1 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | 1 956.00 | | 3 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 003.00 | 8 582.00 | | 15 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | 7 224.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 703.00 | 15 806.00 | | 17 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 867.00 | -13 850.00 | | -13 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 629.00 | | 7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 609.00 | 608 466.00 | | 674 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 526.00 | 596 584.00 | | 633 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 083.00 | 11 882.00 | | 41 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 210.00 | 3 347.00 | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 089.00 | | 5 161.00 | 231 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 741.00 | 230 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 741.00 | 205 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 286.00 | | 5 161.00 | 206 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 035.00 | 22 267.00 | 5 741.00 | 159 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 035.00 | 22 267.00 | 5 741.00 | 159 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | 2 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 556.00 | 9 500.00 | 21 056.00 | 30 556.00 |
VI Groupe et associés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 822.00 | 81 520.00 | 7 302.00 | 88 822.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 540.00 | 135 484.00 | 21 056.00 | 156 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
ST Autres comptes | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 139.00 | | | 240 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |