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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 041.00 | 17 230.00 | 10 811.00 | 28 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 674.00 | 42 930.00 | 84 744.00 | 127 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 674.00 | 60 160.00 | 100 514.00 | 160 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 960.00 | | 679 960.00 | 679 960.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 354 825.00 | | 354 825.00 | 354 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 939.00 | | 1 145 939.00 | 1 145 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 613.00 | 60 160.00 | 1 246 453.00 | 1 306 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 697 901.00 | 719 801.00 | | 697 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 329.00 | 28 100.00 | | 44 329.00 |
DL TOTAL (I) | 802 730.00 | 808 401.00 | | 802 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 657.00 | 205 328.00 | | 63 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 914.00 | 282 406.00 | | 284 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 721.00 | 78 734.00 | | 75 721.00 |
EA Autres dettes | 19 430.00 | 14 493.00 | | 19 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 723.00 | 580 961.00 | | 443 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 453.00 | 1 389 362.00 | | 1 246 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 723.00 | 580 961.00 | | 443 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 931.00 | 177 065.00 | 1 538 996.00 | 1 361 931.00 |
FD Production vendue biens | 302 025.00 | | 302 025.00 | 302 025.00 |
FG Production vendue services | 207 278.00 | | 207 278.00 | 207 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 234.00 | 177 065.00 | 2 048 299.00 | 1 871 234.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 3 600.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 3 600.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 104.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 104.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 3 496.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 4 977.00 | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 250.00 | 1 913 974.00 | | 2 054 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 921.00 | 1 885 874.00 | | 2 009 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 329.00 | 28 100.00 | | 44 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 951.00 | | 72 899.00 | 87 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 160 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 155 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 999.00 | | 72 891.00 | 82 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | | 8.00 | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 535.00 | 15 801.00 | 176.00 | 44 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 535.00 | 15 801.00 | 176.00 | 44 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 914.00 | 284 914.00 | | 284 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UX Autres créances clients | 679 960.00 | 679 960.00 | | 679 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 704.00 | | | 206 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 131.00 | 687 131.00 | | 687 131.00 |
VW T.V.A. | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 723.00 | 443 723.00 | | 443 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 807.00 | 15 101.00 | | 8 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 296.00 | 17 487.00 | | 22 296.00 |
ST Autres comptes | 297 599.00 | 275 180.00 | | 297 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 728.00 | 33 413.00 | | 33 728.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | 122.00 | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 064.00 | 15 358.00 | | 9 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 475.00 | | | 370 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 415.00 | | | 283 415.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 282.00 | 326 203.00 | | 354 282.00 |