| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 769.00 | 38 114.00 | 655.00 | 38 769.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 429.00 | 38 114.00 | 24 315.00 | 62 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -39 950.00 | -25 897.00 | | -39 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 297.00 | -14 053.00 | | 8 297.00 |
DL TOTAL (I) | -23 073.00 | -31 370.00 | | -23 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 101.00 | 39 239.00 | | 24 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 21 614.00 | | 11 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 703.00 | 23 002.00 | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 388.00 | 84 170.00 | | 47 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 315.00 | 52 800.00 | | 24 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 388.00 | 84 170.00 | | 47 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 527.00 | | 180 527.00 | 180 527.00 |
FG Production vendue services | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 392.00 | | 245 392.00 | 245 392.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 409.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 835.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 835.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -835.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 409.00 | 265 369.00 | | 248 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 112.00 | 279 423.00 | | 240 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 297.00 | -14 053.00 | | 8 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 684.00 | | 540.00 | 48 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 455.00 | 38 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 455.00 | 38 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | 540.00 | 3 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 569.00 | | 7 455.00 | 45 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 569.00 | | 7 455.00 | 45 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |