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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 7 153.00 | 2 366.00 | 9 520.00 |
AH Fonds commercial | 318 183.00 | | 318 183.00 | 318 183.00 |
AP Constructions | 835 969.00 | 608 389.00 | 227 580.00 | 835 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 240.00 | 100 536.00 | 12 704.00 | 113 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 556.00 | 343 714.00 | 526 842.00 | 870 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 050.00 | | 387 050.00 | 387 050.00 |
AX Avances et acomptes | 166 811.00 | | 166 811.00 | 166 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 697.00 | 1 059 793.00 | 1 736 903.00 | 2 796 697.00 |
BT Marchandises | 3 306 033.00 | 888 908.00 | 2 417 125.00 | 3 306 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 290.00 | 54 837.00 | 2 493 452.00 | 2 548 290.00 |
BZ Autres créances | 3 994 240.00 | | 3 994 240.00 | 3 994 240.00 |
CF Disponibilités | 1 603 653.00 | | 1 603 653.00 | 1 603 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 493 251.00 | 943 745.00 | 10 549 506.00 | 11 493 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 289 948.00 | 2 003 539.00 | 12 286 409.00 | 14 289 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 5 911 490.00 | 7 651 140.00 | | 5 911 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 726.00 | 1 260 350.00 | | 1 300 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 707 217.00 | 9 406 490.00 | | 7 707 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 709.00 | 83 357.00 | | 65 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 625.00 | 2 577 982.00 | | 2 891 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 211.00 | 1 133 814.00 | | 1 134 211.00 |
EA Autres dettes | 487 646.00 | 411 942.00 | | 487 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 579 192.00 | 4 226 325.00 | | 4 579 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 286 409.00 | 13 632 816.00 | | 12 286 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 584 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 694 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 637 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 750 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910 525.00 | |
GE Autres charges | | | 19 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 751 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | 12 595.00 | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 15 700.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | 28 295.00 | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | 11 118.00 | | 2 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 559.00 | 130 962.00 | | 155 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 733.00 | 499 788.00 | | 479 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 687 498.00 | 18 005 655.00 | | 20 687 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 386 772.00 | 16 745 304.00 | | 19 386 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 726.00 | 1 260 350.00 | | 1 300 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 513.00 | | 826 132.00 | 2 130 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 947.00 | 2 796 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 947.00 | 2 373 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 703.00 | | | 327 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 108.00 | | 824 469.00 | 1 709 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 701.00 | | 1 663.00 | 93 701.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 387 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 424.00 | 213 316.00 | 159 947.00 | 1 006 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 4 760.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 031.00 | 208 556.00 | 159 947.00 | 1 004 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 859 042.00 | 888 908.00 | 859 042.00 | 859 042.00 |
6T Sur comptes clients | 53 431.00 | 21 617.00 | 20 212.00 | 53 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 473.00 | 910 525.00 | 879 254.00 | 912 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 473.00 | 910 525.00 | 879 254.00 | 912 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910 525.00 | 879 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 714.00 | 2 470 714.00 | | 2 470 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |