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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 772 575.00 | | 1 772 575.00 | 1 772 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 582.00 | 80 140.00 | 368 442.00 | 448 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 704.00 | 80 140.00 | 2 178 564.00 | 2 258 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 565.00 | 9 367.00 | 1 199.00 | 10 565.00 |
BZ Autres créances | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
CF Disponibilités | 951 111.00 | | 951 111.00 | 951 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 349.00 | 9 367.00 | 1 009 982.00 | 1 019 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 053.00 | 89 507.00 | 3 188 546.00 | 3 278 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 600.00 | 1 101 600.00 | | 1 101 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 616.00 | 1 491 849.00 | | 1 505 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 288 331.00 | -1 489 889.00 | | -1 288 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 885.00 | 1 103 560.00 | | 1 318 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 613.00 | 1 123 274.00 | | 964 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 224.00 | 693.00 | | 108 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 416.00 | 64 294.00 | | 108 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 583.00 | 273 264.00 | | 510 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 380.00 | 39 205.00 | | 131 380.00 |
EA Autres dettes | 46 446.00 | 18 843.00 | | 46 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 661.00 | 1 519 573.00 | | 1 869 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 546.00 | 2 623 134.00 | | 3 188 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 403.00 | | 192 666.00 | 2 134 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 364.00 | 2 258 704.00 | 2 258 704.00 | 68 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 364.00 | | 448 582.00 | 68 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 575.00 | | | 1 772 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 281.00 | | 192 666.00 | 324 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 592.00 | 47 548.00 | | 32 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 592.00 | 47 548.00 | | 32 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | 14 916.00 | 9 899.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | 14 916.00 | 9 899.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | 14 916.00 | 9 899.00 | 4 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -858.00 | -858.00 | | -858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 693.00 | 145 693.00 | | 145 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 122.00 | 297 122.00 | | 297 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
UX Autres créances clients | -9 367.00 | -9 367.00 | | -9 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 471.00 | 965 471.00 | | 965 471.00 |
VI Groupe et associés | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 418.00 | 58 872.00 | 37 546.00 | 96 418.00 |
VW T.V.A. | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 661.00 | 1 869 661.00 | | 1 869 661.00 |