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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 480.00 | 34 031.00 | 3 449.00 | 37 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 825.00 | 117 165.00 | 84 659.00 | 201 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 280.00 | 152 537.00 | 115 743.00 | 268 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 650.00 | | 137 650.00 | 137 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 737.00 | | 1 068 737.00 | 1 068 737.00 |
BZ Autres créances | 190 674.00 | | 190 674.00 | 190 674.00 |
CF Disponibilités | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 801.00 | | 1 483 801.00 | 1 483 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 081.00 | 152 537.00 | 1 599 544.00 | 1 752 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 102 355.00 | 100 380.00 | | 102 355.00 |
DH Report à nouveau | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350.00 | 1 975.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 357 443.00 | 356 093.00 | | 357 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 294.00 | 527 513.00 | | 526 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 453.00 | 281 606.00 | | 252 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 622.00 | 532 045.00 | | 456 622.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | 7 146.00 | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 101.00 | 1 351 509.00 | | 1 242 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 544.00 | 1 707 602.00 | | 1 599 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 548.00 | 825 769.00 | | 796 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 112.00 | | 17 143.00 | 253 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 268 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 239 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 136.00 | | 17 143.00 | 224 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 287.00 | 20 225.00 | 1 975.00 | 134 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 946.00 | 20 225.00 | 1 975.00 | 132 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 453.00 | 252 453.00 | | 252 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 737.00 | 1 068 737.00 | | 1 068 737.00 |
VB T. V. A. | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 500.00 | 79 947.00 | 445 553.00 | 525 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 783.00 | 1 275 148.00 | 27 635.00 | 1 302 783.00 |
VW T.V.A. | 204 127.00 | 204 127.00 | | 204 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 101.00 | 796 548.00 | 445 553.00 | 1 242 101.00 |