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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
AP Constructions | 164 872.00 | 153 440.00 | 11 432.00 | 164 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 850.00 | 1 155 816.00 | 68 034.00 | 1 223 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 492.00 | 22 871.00 | 622.00 | 23 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 579.00 | 1 345 202.00 | 95 377.00 | 1 440 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BP En cours de production de services | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 913.00 | | 127 913.00 | 127 913.00 |
BZ Autres créances | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CF Disponibilités | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 946.00 | | 399 946.00 | 399 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 525.00 | 1 345 202.00 | 495 323.00 | 1 840 525.00 |
CU Autres participations | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DG Autres réserves | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
DK Provisions réglementées | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 195 613.00 | | | 195 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 461.00 | | | 130 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 710.00 | | | 299 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 323.00 | | | 495 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 352.00 | | | 230 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 086.00 | | 19 249.00 | 1 444 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 757.00 | 1 440 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 757.00 | 1 425 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 801.00 | | 19 245.00 | 1 428 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 285.00 | | 5.00 | 15 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 617.00 | 32 341.00 | 22 757.00 | 1 335 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 617.00 | 32 341.00 | 22 757.00 | 1 335 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 712.00 | 3 978.00 | 678.00 | 17 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 712.00 | 3 978.00 | 678.00 | 17 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 978.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 461.00 | 130 461.00 | | 130 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
VB T. V. A. | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 174.00 | 66 815.00 | 69 359.00 | 136 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 543.00 | 156 437.00 | 6 107.00 | 162 543.00 |
VW T.V.A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 710.00 | 230 352.00 | 69 359.00 | 299 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
ST Autres comptes | 267 373.00 | | | 267 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YT Sous‐traitance | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 777.00 | | | 143 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 917.00 | | | 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 430.00 | | | 533 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |