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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 294.00 | 18 929.00 | 4 365.00 | 23 294.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
AP Constructions | 71 219.00 | 69 912.00 | 1 308.00 | 71 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 888.00 | 987 174.00 | 32 714.00 | 1 019 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 239.00 | 261 631.00 | 171 608.00 | 433 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 105.00 | 1 349 538.00 | 258 567.00 | 1 608 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 320.00 | | 428 320.00 | 428 320.00 |
BN En cours de production de biens | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 637.00 | | 967 637.00 | 967 637.00 |
BZ Autres créances | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CF Disponibilités | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 881.00 | | 1 622 881.00 | 1 622 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 985.00 | 1 349 538.00 | 1 881 447.00 | 3 230 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 750 817.00 | 710 920.00 | | 750 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 287.00 | 39 896.00 | | 72 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 4 500.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 871 654.00 | 788 867.00 | | 871 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 184.00 | 314 998.00 | | 328 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 920.00 | 646 079.00 | | 529 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 565.00 | 98 660.00 | | 150 565.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 552.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 793.00 | 1 060 290.00 | | 1 009 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 447.00 | 1 849 156.00 | | 1 881 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 211.00 | 783 062.00 | | 811 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 886.00 | 630.00 | | 50 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 754.00 | | 280 902.00 | 1 562 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 552.00 | 1 608 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 61 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 943.00 | 1 536 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 603.00 | | 6 045.00 | 55 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 674.00 | | 274 508.00 | 1 496 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | | 350.00 | 10 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 144.00 | 29 867.00 | 98 474.00 | 1 418 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 858.00 | 1 680.00 | 609.00 | 17 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 286.00 | 28 188.00 | 97 865.00 | 1 400 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 920.00 | 529 920.00 | | 529 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 967 637.00 | 967 637.00 | | 967 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 227.00 | 78 644.00 | 198 583.00 | 277 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 330.00 | 1 002 330.00 | 10 000.00 | 1 012 330.00 |
VW T.V.A. | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 793.00 | 811 211.00 | 198 583.00 | 1 009 793.00 |