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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 392.00 | 344 222.00 | 40 171.00 | 384 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 772.00 | 61 107.00 | 59 665.00 | 120 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 262.00 | 432 750.00 | 101 512.00 | 534 262.00 |
BT Marchandises | 63 478.00 | 2 065.00 | 61 413.00 | 63 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 577.00 | 633.00 | 64 944.00 | 65 577.00 |
BZ Autres créances | 107 705.00 | | 107 705.00 | 107 705.00 |
CF Disponibilités | 159 377.00 | | 159 377.00 | 159 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 646.00 | 2 698.00 | 397 949.00 | 400 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 908.00 | 435 448.00 | 499 461.00 | 934 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 657.00 | 132 310.00 | | 149 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 749.00 | 62 347.00 | | 79 749.00 |
DL TOTAL (I) | 237 791.00 | 203 042.00 | | 237 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 961.00 | 83 947.00 | | 96 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 734.00 | 73 348.00 | | 109 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 118.00 | 64 323.00 | | 52 118.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 28.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 696.00 | 2 288.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 670.00 | 224 018.00 | | 261 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 461.00 | 427 059.00 | | 499 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 977.00 | | | 492 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 860.00 | | | 489 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 420.00 | 45 421.00 | 14 092.00 | 401 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 980.00 | 45 421.00 | 14 092.00 | 399 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 734.00 | 109 734.00 | | 109 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
UX Autres créances clients | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 788.00 | 44 058.00 | 52 730.00 | 96 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
VP Divers | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 757.00 | 177 791.00 | 966.00 | 178 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 670.00 | 208 940.00 | 52 730.00 | 261 670.00 |