| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394 270.00 | 5 995 972.00 | 2 398 297.00 | 8 394 270.00 |
AH Fonds commercial | 807 979.00 | 495 653.00 | 312 325.00 | 807 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396 343.00 | | 1 396 343.00 | 1 396 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 685.00 | 1 340 509.00 | 330 175.00 | 1 670 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586 200.00 | 29 308.00 | 556 891.00 | 586 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 092.00 | | 418 092.00 | 418 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 564 591.00 | 8 151 984.00 | 5 412 606.00 | 13 564 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 267 126.00 | 1 234 480.00 | 32 646.00 | 1 267 126.00 |
BT Marchandises | 51 527.00 | 50 497.00 | 1 030.00 | 51 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 430.00 | 55 434.00 | 1 667 996.00 | 1 723 430.00 |
BZ Autres créances | 267 619.00 | | 267 619.00 | 267 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 444 843.00 | 158 082.00 | 10 286 761.00 | 10 444 843.00 |
CF Disponibilités | 1 886 649.00 | | 1 886 649.00 | 1 886 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 842 682.00 | 1 498 493.00 | 14 344 188.00 | 15 842 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 407 273.00 | 9 650 478.00 | 19 756 794.00 | 29 407 273.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 290 540.00 | 290 540.00 | | 290 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
DG Autres réserves | 10 016 988.00 | 10 485 488.00 | | 10 016 988.00 |
DH Report à nouveau | 419 208.00 | 419 208.00 | | 419 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 335.00 | -468 499.00 | | -1 041 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 811.00 | 37 446.00 | | 22 811.00 |
DL TOTAL (I) | 9 780 390.00 | 10 836 360.00 | | 9 780 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 065 140.00 | 910 338.00 | | 1 065 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 167.00 | 26 070.00 | | 21 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086 308.00 | 936 409.00 | | 1 086 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 400.00 | 1 865 493.00 | | 1 584 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 284.00 | 1 182 992.00 | | 872 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 687.00 | 1 852 801.00 | | 1 601 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 686.00 | 117 973.00 | | 111 686.00 |
EA Autres dettes | 78 077.00 | 165 447.00 | | 78 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 641 959.00 | 4 659 486.00 | | 4 641 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 890 096.00 | 9 844 192.00 | | 8 890 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 794.00 | 21 616 963.00 | | 19 756 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 569 212.00 | 8 238 698.00 | | 7 569 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 848.00 | 1 492.00 | 6 341.00 | 4 848.00 |
FD Production vendue biens | 1 680 506.00 | 155 734.00 | 1 836 241.00 | 1 680 506.00 |
FG Production vendue services | 8 644 269.00 | 1 731 709.00 | 10 375 979.00 | 8 644 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 329 625.00 | 1 888 937.00 | 12 218 562.00 | 10 329 625.00 |
FM Production stockée | | | 2 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 385 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 044 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 888 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 812.00 | |
GE Autres charges | | | 79 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 107 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 235.00 | 907.00 | | 60 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 635.00 | 11 577.00 | | 14 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 553.00 | | | 198 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 424.00 | 12 485.00 | | 273 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 272.00 | 3 996.00 | | 71 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 953.00 | 325 019.00 | | 600 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 225.00 | 329 016.00 | | 672 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 801.00 | -316 531.00 | | -398 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -160 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 778 030.00 | 15 497 720.00 | | 14 778 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 365.00 | 15 966 219.00 | | 15 819 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 335.00 | -468 499.00 | | -1 041 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 916 947.00 | | 1 810 765.00 | 11 916 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 540.00 | | | 290 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -125 000.00 | 1 004 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -163 121.00 | 13 564 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -38 121.00 | 10 598 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 078 486.00 | | 1 558 230.00 | 9 078 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 029.00 | | 31 656.00 | 1 639 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 892.00 | | 220 880.00 | 908 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395 214.00 | 727 461.00 | | 7 395 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151 282.00 | 630 884.00 | | 6 151 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 932.00 | 96 577.00 | | 1 243 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 409.00 | 600 953.00 | 451 053.00 | 936 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 289 880.00 | 18 813.00 | 23 716.00 | 1 289 880.00 |
6T Sur comptes clients | 211 930.00 | | 156 495.00 | 211 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 961.00 | 98 763.00 | 37 334.00 | 125 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654 937.00 | 117 576.00 | 217 545.00 | 1 654 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 346.00 | 718 529.00 | 668 598.00 | 2 591 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 813.00 | 432 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 763.00 | 37 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 953.00 | 198 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584 401.00 | 285 830.00 | 1 159 963.00 | 1 584 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 284.00 | 872 284.00 | | 872 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 687.00 | 1 601 687.00 | | 1 601 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 641 960.00 | 4 619 647.00 | 22 312.00 | 4 641 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 092.00 | 6 000.00 | 412 092.00 | 418 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 431.00 | 1 723 431.00 | | 1 723 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 876.00 | 272 876.00 | | 272 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 559.00 | 163 939.00 | 4 621.00 | 168 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 958.00 | 2 166 245.00 | 416 713.00 | 2 582 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 890 096.00 | 7 569 212.00 | 1 182 275.00 | 8 890 096.00 |