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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BZ Autres créances | 418 978.00 | | 418 978.00 | 418 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 003.00 | 16 373.00 | 17 630.00 | 34 003.00 |
CF Disponibilités | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 543.00 | 16 373.00 | 460 170.00 | 476 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 794.00 | 16 373.00 | 498 421.00 | 514 794.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 79 149.00 | 23 949.00 | | 79 149.00 |
DH Report à nouveau | 143 457.00 | 143 457.00 | | 143 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 55 200.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 247 422.00 | 244 131.00 | | 247 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 645.00 | 248 678.00 | | 249 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 999.00 | 248 829.00 | | 250 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 421.00 | 492 960.00 | | 498 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 679.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 178.00 | 65 165.00 | | 12 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 887.00 | 9 965.00 | | 8 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290.00 | 55 200.00 | | 3 290.00 |