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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 461.00 | 7 164.00 | 72 298.00 | 79 461.00 |
040 Immobilisations financières | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 156.00 | 7 164.00 | 119 992.00 | 127 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
060 Stock marchandises | 176.00 | 171.00 | 5.00 | 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 143.00 | 2 571.00 | 22 573.00 | 25 143.00 |
072 Créances – Autres | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
084 Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 943.00 | 2 742.00 | 122 201.00 | 124 943.00 |
110 Total général Actif | 252 099.00 | 9 905.00 | 242 193.00 | 252 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110.00 | | | 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 178.00 | | | 107 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
242 Autres charges externes. | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
262 Autres charges | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 025.00 | | | 110 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
280 Produits financiers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25.00 | | | 25.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 334.00 | | | 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |