| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 54 756.00 | 38 715.00 | 16 041.00 | 54 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 739.00 | 11 209.00 | 16 530.00 | 27 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 699.00 | 195 204.00 | 23 495.00 | 218 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 820.00 | 245 127.00 | 74 693.00 | 319 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BT Marchandises | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BZ Autres créances | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
CF Disponibilités | 159 902.00 | | 159 902.00 | 159 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 951.00 | | 295 951.00 | 295 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 771.00 | 245 127.00 | 370 643.00 | 615 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 770.00 | 106 711.00 | | 137 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 217.00 | 31 059.00 | | 27 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 603.00 | 5 754.00 | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | 177 975.00 | 151 909.00 | | 177 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929.00 | 15 390.00 | | 4 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 637.00 | 36 005.00 | | 38 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 095.00 | 157 491.00 | | 97 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 251.00 | 106 847.00 | | 43 251.00 |
EA Autres dettes | | 11 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 756.00 | 9 143.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 668.00 | 336 599.00 | | 192 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 643.00 | 488 509.00 | | 370 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 668.00 | 332 916.00 | | 192 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 877.00 | | 1 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 275.00 | | 116 275.00 | 116 275.00 |
FD Production vendue biens | 363 468.00 | | 363 468.00 | 363 468.00 |
FG Production vendue services | 418 309.00 | | 418 309.00 | 418 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 052.00 | | 898 052.00 | 898 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 161.00 | |
GE Autres charges | | | 66 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 876.00 | 13 143.00 | | 10 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 461.00 | 36 680.00 | | 52 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 564.00 | 59 771.00 | | 66 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 13 151.00 | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 2 451.00 | | 1 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 5 773.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 7 377.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 754.00 | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 083.00 | 896 075.00 | | 910 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 866.00 | 865 015.00 | | 882 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 217.00 | 31 059.00 | | 27 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 938.00 | | 15 660.00 | 322 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 778.00 | 319 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 778.00 | 301 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 312.00 | | 15 660.00 | 304 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 744.00 | 9 161.00 | 18 778.00 | 254 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 744.00 | 9 161.00 | 18 778.00 | 254 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 095.00 | 97 095.00 | | 97 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 085.00 | 124 606.00 | 9 479.00 | 134 085.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 668.00 | 192 668.00 | | 192 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 049.00 | 18 723.00 | | 26 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 800.00 | 12 454.00 | | 12 800.00 |
ST Autres comptes | 57 205.00 | 58 939.00 | | 57 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 607.00 | 75 363.00 | | 73 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 398.00 | 4 967.00 | | 5 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 447.00 | 23 690.00 | | 31 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 148.00 | 64 574.00 | | 66 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 421.00 | 42 250.00 | | 44 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 612.00 | 146 757.00 | | 143 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |