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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 893.00 | 2 106.00 | 9 788.00 | 11 893.00 |
AP Constructions | 224 168.00 | 223 865.00 | 303.00 | 224 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 354.00 | 22 798.00 | 101 556.00 | 124 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 015.00 | 248 768.00 | 1 689 247.00 | 1 938 015.00 |
BZ Autres créances | 576 066.00 | | 576 066.00 | 576 066.00 |
CF Disponibilités | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 128.00 | | 601 128.00 | 601 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 144.00 | 248 768.00 | 2 290 375.00 | 2 539 144.00 |
CU Autres participations | 1 577 600.00 | | 1 577 600.00 | 1 577 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 915.00 | | | 1 450 915.00 |
DH Report à nouveau | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 818.00 | | | 2 187 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 375.00 | | | 2 290 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 015.00 | | | 1 938 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 415.00 | | | 360 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 600.00 | | | 1 577 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 504.00 | 13 264.00 | | 235 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 504.00 | 13 264.00 | | 235 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 574 840.00 | 574 840.00 | | 574 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 431.00 | 17 013.00 | 69 464.00 | 89 431.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 066.00 | 576 066.00 | | 576 066.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 557.00 | 30 139.00 | 69 464.00 | 102 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
ST Autres comptes | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |