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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 337.00 | | 239 337.00 | 239 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 319.00 | 22 576.00 | 2 743.00 | 25 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 228.00 | 22 576.00 | 261 652.00 | 284 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 357.00 | | 223 357.00 | 223 357.00 |
BZ Autres créances | 439 939.00 | | 439 939.00 | 439 939.00 |
CF Disponibilités | 424 941.00 | | 424 941.00 | 424 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 415.00 | | 1 109 415.00 | 1 109 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 643.00 | 22 576.00 | 1 371 067.00 | 1 393 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 868.00 | | | 170 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DH Report à nouveau | 180 642.00 | | | 180 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 487 886.00 | | | 487 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 139.00 | | | 660 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 180.00 | | | 883 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 067.00 | | | 1 371 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 706.00 | | | 853 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 146.00 | 45 800.00 | 1 062 946.00 | 1 017 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 146.00 | 45 800.00 | 1 062 946.00 | 1 017 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 40 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 636.00 | | | 156 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 971.00 | | | -154 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 922.00 | | | 1 089 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 126.00 | | | 1 094 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 136.00 | | 243.00 | 301 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 152.00 | 284 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 152.00 | 25 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 337.00 | | | 239 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 328.00 | | 243.00 | 19 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 279.00 | 448.00 | 17 152.00 | 39 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 279.00 | 448.00 | 17 152.00 | 39 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 139.00 | 660 139.00 | | 660 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 902.00 | 147 902.00 | | 147 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
UX Autres créances clients | 223 357.00 | 223 357.00 | | 223 357.00 |
VB T. V. A. | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
VC Groupe et associés | 280 457.00 | 280 457.00 | | 280 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 045.00 | 684 473.00 | 19 571.00 | 704 045.00 |
VW T.V.A. | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 180.00 | 853 706.00 | | 883 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
ST Autres comptes | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
YT Sous‐traitance | 686 788.00 | | | 686 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 230.00 | | | 194 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 776.00 | | | 790 776.00 |