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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 844.00 | 19 908.00 | 12 936.00 | 32 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 475.00 | 100 626.00 | 4 849.00 | 105 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 778.00 | 137 933.00 | 33 845.00 | 171 778.00 |
BT Marchandises | 185 665.00 | 8 897.00 | 176 768.00 | 185 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 361.00 | | 391 361.00 | 391 361.00 |
BZ Autres créances | 179 713.00 | | 179 713.00 | 179 713.00 |
CF Disponibilités | 682 555.00 | | 682 555.00 | 682 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 507.00 | 8 897.00 | 1 436 610.00 | 1 445 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 568.00 | 146 830.00 | 1 471 738.00 | 1 618 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DH Report à nouveau | 854 351.00 | 770 614.00 | | 854 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 683.00 | 167 737.00 | | 116 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 730.00 | 1 106 047.00 | | 1 138 730.00 |
DP Provisions pour risques | 1 283.00 | 349.00 | | 1 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 283.00 | 349.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 168.00 | 105 059.00 | | 179 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 606.00 | 163 111.00 | | 128 606.00 |
EA Autres dettes | 23 415.00 | 511.00 | | 23 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 189.00 | 268 681.00 | | 331 189.00 |
ED (V) | 536.00 | 168.00 | | 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 738.00 | 1 375 245.00 | | 1 471 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 315.00 | | 4 316.00 | 188 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 853.00 | 171 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 808.00 | 17 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 046.00 | 138 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 049.00 | | 4 316.00 | 152 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 423.00 | 6 363.00 | 20 853.00 | 152 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 206.00 | | 2 808.00 | 20 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 217.00 | 6 363.00 | 18 046.00 | 132 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349.00 | 1 283.00 | 349.00 | 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 277.00 | 4 437.00 | 4 818.00 | 9 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 277.00 | 4 437.00 | 4 818.00 | 9 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 626.00 | 5 720.00 | 5 167.00 | 9 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 437.00 | 4 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 283.00 | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 168.00 | 179 168.00 | | 179 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 391 361.00 | 391 361.00 | | 391 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VC Groupe et associés | 150 940.00 | 150 940.00 | | 150 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 947.00 | 577 287.00 | 7 660.00 | 584 947.00 |
VW T.V.A. | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 189.00 | 331 189.00 | | 331 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |