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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
AN Terrains | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AP Constructions | 484 361.00 | 398 156.00 | 86 204.00 | 484 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 619.00 | 1 302 896.00 | 201 723.00 | 1 504 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 533.00 | 507 805.00 | 25 728.00 | 533 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 191.00 | 2 255 118.00 | 392 073.00 | 2 647 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 849.00 | 47 063.00 | 864 786.00 | 911 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
BT Marchandises | 72 614.00 | 40 396.00 | 32 218.00 | 72 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 057.00 | | 269 057.00 | 269 057.00 |
BZ Autres créances | 251 572.00 | | 251 572.00 | 251 572.00 |
CF Disponibilités | 266 944.00 | | 266 944.00 | 266 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 433.00 | 87 459.00 | 1 751 973.00 | 1 839 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 624.00 | 2 342 577.00 | 2 144 047.00 | 4 486 624.00 |
CU Autres participations | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 752 643.00 | | | 752 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 310.00 | | | -43 310.00 |
DK Provisions réglementées | 159 648.00 | | | 159 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 330.00 | | | 1 625 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 021.00 | | | 143 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
EA Autres dettes | 137 629.00 | | | 137 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 717.00 | | | 518 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 047.00 | | | 2 144 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 306.00 | | | 381 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 491.00 | | 20 700.00 | 2 626 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 647 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 542 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 814.00 | | 20 700.00 | 2 521 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 655.00 | 61 463.00 | | 2 193 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 648.00 | 1 612.00 | | 44 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 006.00 | 59 852.00 | | 2 149 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 843.00 | 16 805.00 | | 142 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 056.00 | | 2 597.00 | 90 056.00 |
6T Sur comptes clients | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 335.00 | | 17 876.00 | 105 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 178.00 | 16 805.00 | 17 876.00 | 248 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 599.00 | 17 295.00 | 24 304.00 | 41 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 021.00 | 143 021.00 | | 143 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 006.00 | | 23 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 629.00 | 137 629.00 | | 137 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
UX Autres créances clients | 269 057.00 | 269 057.00 | | 269 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VC Groupe et associés | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 532.00 | 45 425.00 | 113 107.00 | 158 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 114.00 | 171 114.00 | | 171 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 734.00 | 531 835.00 | 47 899.00 | 579 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 717.00 | 381 306.00 | 137 411.00 | 518 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
ST Autres comptes | 275 822.00 | | | 275 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 011.00 | | | 189 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 819.00 | | | 161 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 738.00 | | | 480 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |