| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 497.00 | 62 015.00 | 1 482.00 | 63 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 207.00 | 68 130.00 | 54 077.00 | 122 207.00 |
BT Marchandises | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 490.00 | 1 805.00 | 92 686.00 | 94 490.00 |
BZ Autres créances | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
CF Disponibilités | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 546.00 | 1 805.00 | 340 741.00 | 342 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 753.00 | 69 935.00 | 394 818.00 | 464 753.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 26 920.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 531.00 | 29 330.00 | | 30 531.00 |
DL TOTAL (I) | 192 530.00 | 188 250.00 | | 192 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 222.00 | 218.00 | | 110 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 347.00 | 2 600.00 | | 9 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 939.00 | 55 594.00 | | 56 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 780.00 | 20 159.00 | | 25 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 287.00 | 80 070.00 | | 202 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 818.00 | 268 320.00 | | 394 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 287.00 | 80 070.00 | | 92 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 371.00 | | 593 371.00 | 593 371.00 |
FG Production vendue services | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 948.00 | | 599 948.00 | 599 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 471.00 | 406.00 | | 5 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | 406.00 | | 5 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 471.00 | 406.00 | | 5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 5 168.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 600.00 | 667 704.00 | | 622 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 070.00 | 638 374.00 | | 592 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 531.00 | 29 330.00 | | 30 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 122 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 68 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 866.00 | 2 261.00 | 1 997.00 | 67 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 879.00 | 2 261.00 | 1 997.00 | 66 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 636.00 | 1 805.00 | 2 636.00 | 2 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636.00 | 1 805.00 | 2 636.00 | 2 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636.00 | 1 805.00 | 2 636.00 | 2 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 2 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
UX Autres créances clients | 92 332.00 | 92 332.00 | | 92 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VC Groupe et associés | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 581.00 | 152 581.00 | | 152 581.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |