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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 988.00 | 13 203.00 | 11 784.00 | 24 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 465.00 | 314 816.00 | 200 649.00 | 515 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BF Prêts | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 728.00 | 328 019.00 | 382 709.00 | 710 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 067.00 | 4 150.00 | 227 917.00 | 232 067.00 |
BZ Autres créances | 85 807.00 | | 85 807.00 | 85 807.00 |
CF Disponibilités | 118 424.00 | | 118 424.00 | 118 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 504.00 | 4 150.00 | 440 354.00 | 444 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 232.00 | 332 169.00 | 823 062.00 | 1 155 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
CU Autres participations | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 017.00 | 315 017.00 | | 315 017.00 |
DH Report à nouveau | 66 093.00 | 64 855.00 | | 66 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 893.00 | 1 238.00 | | -34 893.00 |
DL TOTAL (I) | 390 217.00 | 425 110.00 | | 390 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 032.00 | 140 551.00 | | 104 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 544.00 | 39 439.00 | | 44 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 126.00 | 59 648.00 | | 142 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 732.00 | 103 644.00 | | 126 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 845.00 | 345 202.00 | | 432 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 062.00 | 770 312.00 | | 823 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 657.00 | 289 429.00 | | 369 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 066.00 | | 103 472.00 | 630 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 811.00 | 710 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 811.00 | 540 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 991.00 | | 103 272.00 | 459 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 075.00 | | 200.00 | 170 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 051.00 | 44 297.00 | 20 328.00 | 304 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 051.00 | 44 297.00 | 20 328.00 | 304 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 4 150.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | 4 150.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 4 150.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 126.00 | 142 126.00 | | 142 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UP Prêts | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 222 814.00 | 222 814.00 | | 222 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 032.00 | 40 844.00 | 63 188.00 | 104 032.00 |
VI Groupe et associés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 4 103.00 | 4 103.00 | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 105.00 | 422 673.00 | 12 432.00 | 435 105.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 845.00 | 369 657.00 | 63 188.00 | 432 845.00 |