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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AP Constructions | 20 243.00 | 13 748.00 | 6 495.00 | 20 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 365.00 | 51 057.00 | 3 307.00 | 54 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 913.00 | 66 808.00 | 30 106.00 | 96 913.00 |
BP En cours de production de services | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 279.00 | 9 367.00 | 322 912.00 | 332 279.00 |
BZ Autres créances | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CF Disponibilités | 377 496.00 | | 377 496.00 | 377 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 028.00 | 9 367.00 | 733 661.00 | 743 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 941.00 | 76 175.00 | 763 767.00 | 839 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 454.00 | 403.00 | | 2 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 303.00 | 147 051.00 | | 192 303.00 |
DL TOTAL (I) | 203 141.00 | 155 839.00 | | 203 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 580.00 | 10 050.00 | | 10 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 580.00 | 10 050.00 | | 10 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 806.00 | 23 556.00 | | 43 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 866.00 | 426 656.00 | | 364 866.00 |
EA Autres dettes | 141 373.00 | 130 208.00 | | 141 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 045.00 | 580 420.00 | | 550 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 767.00 | 746 309.00 | | 763 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 045.00 | 580 420.00 | | 550 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 906.00 | 3 902.00 | | 62 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 903.00 | 3 902.00 | | 60 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 050.00 | 10 580.00 | 10 050.00 | 10 050.00 |
6T Sur comptes clients | 9 214.00 | 9 367.00 | 9 214.00 | 9 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 214.00 | 9 367.00 | 9 214.00 | 9 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 264.00 | 19 947.00 | 19 264.00 | 19 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 947.00 | 19 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 091.00 | 191 091.00 | | 191 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 656.00 | 87 656.00 | | 87 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UX Autres créances clients | 319 162.00 | 319 162.00 | | 319 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 351.00 | 369 351.00 | | 369 351.00 |
VW T.V.A. | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 045.00 | 550 045.00 | | 550 045.00 |