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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 875.00 | 80 067.00 | 41 808.00 | 121 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 916.00 | 146 690.00 | 63 226.00 | 209 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 054.00 | 243 472.00 | 136 581.00 | 380 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 091.00 | 4 686.00 | 169 405.00 | 174 091.00 |
BZ Autres créances | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 191.00 | 4 686.00 | 388 505.00 | 393 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 244.00 | 248 158.00 | 525 086.00 | 773 244.00 |
CU Autres participations | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
DL TOTAL (I) | 294 543.00 | | | 294 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 728.00 | | | 57 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 543.00 | | | 230 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 086.00 | | | 525 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 543.00 | | | 230 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 304.00 | | 41 900.00 | 373 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 168.00 | 380 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 168.00 | 331 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 059.00 | | 41 900.00 | 325 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 680.00 | 41 961.00 | 35 168.00 | 236 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 964.00 | 41 961.00 | 35 168.00 | 219 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 168 468.00 | 168 468.00 | | 168 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 728.00 | 22 733.00 | 34 995.00 | 57 728.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 658.00 | 239 461.00 | 1 197.00 | 240 658.00 |
VW T.V.A. | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 543.00 | 195 548.00 | 34 995.00 | 230 543.00 |