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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 035.00 | 11 569.00 | 6 466.00 | 18 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 268.00 | 135 367.00 | 43 901.00 | 179 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 351.00 | 146 937.00 | 58 415.00 | 205 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BT Marchandises | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CF Disponibilités | 536 509.00 | | 536 509.00 | 536 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 307.00 | | 597 307.00 | 597 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 657.00 | 146 937.00 | 655 721.00 | 802 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 212 704.00 | 231 640.00 | | 212 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 791.00 | 91 064.00 | | 86 791.00 |
DL TOTAL (I) | 341 419.00 | 364 627.00 | | 341 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 391.00 | 150 055.00 | | 150 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 099.00 | 44 922.00 | | 45 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 754.00 | 138 414.00 | | 118 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 302.00 | 333 450.00 | | 314 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 721.00 | 698 077.00 | | 655 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 302.00 | 333 450.00 | | 314 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 55.00 | | 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
FG Production vendue services | 689 446.00 | | 689 446.00 | 689 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 118.00 | | 734 118.00 | 734 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 20 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 327.00 | 28 904.00 | | 25 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 494.00 | 690 234.00 | | 751 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 702.00 | 599 170.00 | | 664 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 791.00 | 91 064.00 | | 86 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 902.00 | | 10 607.00 | 233 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 158.00 | 205 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 010.00 | 197 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 242.00 | | 10 071.00 | 226 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 536.00 | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 104.00 | 7 842.00 | 39 010.00 | 178 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 104.00 | 7 842.00 | 39 010.00 | 178 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 302.00 | 314 302.00 | | 314 302.00 |