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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AH Fonds commercial | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
AP Constructions | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 782.00 | 22 406.00 | 376.00 | 22 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 553.00 | 107 692.00 | 4 861.00 | 112 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 640.00 | 156 224.00 | 305 416.00 | 461 640.00 |
BT Marchandises | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BZ Autres créances | 226 742.00 | | 226 742.00 | 226 742.00 |
CF Disponibilités | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 629.00 | | 349 629.00 | 349 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 269.00 | 156 224.00 | 655 045.00 | 811 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DL TOTAL (I) | 424 188.00 | | | 424 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 857.00 | | | 230 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 045.00 | | | 655 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 857.00 | | | 230 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 881.00 | | 3 759.00 | 457 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 081.00 | | | 310 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 640.00 | | 3 759.00 | 147 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 810.00 | 1 414.00 | | 154 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 748.00 | 1 414.00 | | 144 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 008.00 | 176 008.00 | | 176 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VC Groupe et associés | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 147.00 | 236 987.00 | 160.00 | 237 147.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 857.00 | 230 857.00 | | 230 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
ST Autres comptes | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |