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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
AP Constructions | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 019.00 | 59 503.00 | 516.00 | 60 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 255.00 | 782 015.00 | 379 240.00 | 1 161 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 798.00 | 952 431.00 | 436 367.00 | 1 388 798.00 |
BT Marchandises | 5 062 706.00 | 1 098 797.00 | 3 963 909.00 | 5 062 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 252.00 | | 2 238 252.00 | 2 238 252.00 |
BZ Autres créances | 2 320 851.00 | | 2 320 851.00 | 2 320 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 824.00 | 5 058.00 | 23 766.00 | 28 824.00 |
CF Disponibilités | 5 781 112.00 | | 5 781 112.00 | 5 781 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 431 745.00 | 1 103 855.00 | 14 327 890.00 | 15 431 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 820 542.00 | 2 056 286.00 | 14 764 256.00 | 16 820 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 2 391 255.00 | 2 286 238.00 | | 2 391 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 744.00 | 275 017.00 | | 124 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 999.00 | 4 431 255.00 | | 4 385 999.00 |
DP Provisions pour risques | 304 690.00 | 34.00 | | 304 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 690.00 | 34.00 | | 304 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 263.00 | 2 934 961.00 | | 2 542 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 892 970.00 | 2 023 810.00 | | 3 892 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 313.00 | 3 670 995.00 | | 2 847 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 268.00 | 716 999.00 | | 547 268.00 |
EA Autres dettes | 239 350.00 | 318 581.00 | | 239 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 069 164.00 | 9 665 346.00 | | 10 069 164.00 |
ED (V) | 4 403.00 | 630.00 | | 4 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 764 256.00 | 14 097 265.00 | | 14 764 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 020 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 805 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 825 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 952 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 779 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 463 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 173 905.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 832 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290.00 | 689.00 | | 17 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 802.00 | 2 989.00 | | 6 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 488.00 | -2 300.00 | | 10 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 377.00 | 115 909.00 | | 160 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 487 388.00 | 18 310 700.00 | | 15 487 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 362 644.00 | 18 035 683.00 | | 15 362 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 744.00 | 275 017.00 | | 124 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 862.00 | | 243 224.00 | 1 195 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 287.00 | 1 388 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 287.00 | 1 307 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 299.00 | | 243 108.00 | 1 114 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 495.00 | | 116.00 | 56 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 611.00 | 75 108.00 | 50 287.00 | 927 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 543.00 | 75 108.00 | 50 287.00 | 902 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34.00 | 304 690.00 | 34.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 304 690.00 | 34.00 | 34.00 |
UG ‐ Financières | | 304 690.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 313.00 | 2 847 313.00 | | 2 847 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 268.00 | 547 268.00 | | 547 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 350.00 | 239 350.00 | | 239 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 252.00 | 2 238 252.00 | | 2 238 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 263.00 | 729 882.00 | 1 812 382.00 | 2 542 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 697.00 | | | 392 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320 851.00 | 2 320 851.00 | | 2 320 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 152.00 | 4 559 102.00 | 54 050.00 | 4 613 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 194.00 | 4 363 812.00 | 1 812 382.00 | 6 176 194.00 |