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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 666.00 | 86 827.00 | 37 839.00 | 124 666.00 |
AH Fonds commercial | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
AN Terrains | 11 670.00 | 8 120.00 | 3 550.00 | 11 670.00 |
AP Constructions | 2 199 463.00 | 2 084 447.00 | 115 017.00 | 2 199 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 031 370.00 | 5 429 451.00 | 1 601 918.00 | 7 031 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 169.00 | 190 979.00 | 33 189.00 | 224 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 763 645.00 | 7 799 825.00 | 1 963 820.00 | 9 763 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 162.00 | 22 601.00 | 1 135 561.00 | 1 158 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 982 864.00 | 22 963.00 | 1 959 901.00 | 1 982 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 807.00 | 55 384.00 | 2 646 422.00 | 2 701 807.00 |
BZ Autres créances | 228 864.00 | | 228 864.00 | 228 864.00 |
CF Disponibilités | 3 812 422.00 | | 3 812 422.00 | 3 812 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 949.00 | | 315 949.00 | 315 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 200 457.00 | 100 948.00 | 10 099 509.00 | 10 200 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 964 102.00 | 7 900 773.00 | 12 063 329.00 | 19 964 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 093.00 | 350 093.00 | | 350 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 180 145.00 | 2 712 093.00 | | 3 180 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 847.00 | 468 052.00 | | 475 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 904.00 | 44 812.00 | | 36 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 989.00 | 4 070 050.00 | | 4 537 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 507.00 | 1 941 786.00 | | 3 008 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 412.00 | 132 943.00 | | 264 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 152.00 | 2 791 197.00 | | 3 222 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 019.00 | 855 200.00 | | 851 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 247.00 | 39 062.00 | | 41 247.00 |
EA Autres dettes | 138 003.00 | 208 674.00 | | 138 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 525 340.00 | 5 968 862.00 | | 7 525 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 063 329.00 | 10 038 912.00 | | 12 063 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 412.00 | | | 264 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 805 221.00 | 370 273.00 | 27 175 494.00 | 26 805 221.00 |
FG Production vendue services | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 824 170.00 | 370 273.00 | 27 194 443.00 | 26 824 170.00 |
FM Production stockée | | | -110 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 245 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 837 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 564.00 | |
GE Autres charges | | | 678 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 497 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 232.00 | 825.00 | | 7 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 908.00 | 17 908.00 | | 8 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140.00 | 22 233.00 | | 16 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 367.00 | 263 821.00 | | 59 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 367.00 | 496 283.00 | | 59 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 227.00 | -474 050.00 | | -43 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 814.00 | 59 275.00 | | 47 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 496.00 | 164 257.00 | | 140 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 261 347.00 | 31 992 818.00 | | 27 261 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 785 500.00 | 31 524 766.00 | | 26 785 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 847.00 | 468 052.00 | | 475 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 827 326.00 | | 678 179.00 | 9 827 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 712.00 | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 410.00 | 587 450.00 | 9 763 645.00 | 154 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 410.00 | 62 737.00 | 9 511 810.00 | 154 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 570.00 | | 41 990.00 | 207 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432 481.00 | | 296 476.00 | 9 432 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 274.00 | | 339 713.00 | 187 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331 767.00 | 508 295.00 | 40 237.00 | 7 331 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 463.00 | 9 365.00 | | 77 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 254 304.00 | 498 930.00 | 40 237.00 | 7 254 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 152.00 | 3 222 152.00 | | 3 222 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 337.00 | 493 337.00 | | 493 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 109.00 | 244 109.00 | | 244 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 003.00 | 138 003.00 | | 138 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 376.00 | 2 643 376.00 | | 2 643 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
VB T. V. A. | 207 295.00 | 207 295.00 | | 207 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 507.00 | 1 602 092.00 | 1 341 084.00 | 3 008 507.00 |
VI Groupe et associés | 163 835.00 | 163 835.00 | | 163 835.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 949.00 | 315 949.00 | | 315 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 622.00 | 3 188 190.00 | 59 432.00 | 3 247 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 340.00 | 6 018 348.00 | 1 441 661.00 | 7 525 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |