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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 486.00 | 14 700.00 | 786.00 | 15 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 805.00 | 317 886.00 | 109 919.00 | 427 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 755.00 | 305 200.00 | 334 555.00 | 639 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 298.00 | 637 785.00 | 495 513.00 | 1 133 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957 658.00 | | 3 957 658.00 | 3 957 658.00 |
BZ Autres créances | 353 216.00 | | 353 216.00 | 353 216.00 |
CF Disponibilités | 6 290 864.00 | | 6 290 864.00 | 6 290 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 689 630.00 | | 10 689 630.00 | 10 689 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 822 928.00 | 637 785.00 | 11 185 143.00 | 11 822 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 558.00 | 1 214 620.00 | | 1 426 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 566.00 | 211 937.00 | | 463 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 124.00 | 1 536 558.00 | | 2 000 124.00 |
DP Provisions pour risques | 322 192.00 | 236 003.00 | | 322 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 192.00 | 236 003.00 | | 322 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 928.00 | 165 258.00 | | 2 129 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 305.00 | 1 245 655.00 | | 62 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 205.00 | 466 581.00 | | 922 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043 376.00 | 3 911 772.00 | | 4 043 376.00 |
EA Autres dettes | 1 705 012.00 | 1 168 756.00 | | 1 705 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 862 826.00 | 6 958 021.00 | | 8 862 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 185 143.00 | 8 730 583.00 | | 11 185 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 370 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 402 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 554 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 315 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 026.00 | |
GE Autres charges | | | 22 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 652 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 693.00 | 65 628.00 | | 59 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 694.00 | 93 722.00 | | 26 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 998.00 | -28 095.00 | | 32 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 805.00 | 109 546.00 | | 203 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 069.00 | 138 648.00 | | 241 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 615 967.00 | 18 632 429.00 | | 18 615 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 152 400.00 | 18 420 491.00 | | 18 152 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 566.00 | 211 937.00 | | 463 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 833.00 | | 43 755.00 | 1 107 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 290.00 | 1 133 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 290.00 | 1 067 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 094.00 | | 43 755.00 | 1 042 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 239.00 | 115 836.00 | 18 290.00 | 540 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 539.00 | 115 836.00 | 18 290.00 | 525 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 003.00 | 86 189.00 | | 236 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 003.00 | 86 189.00 | | 236 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 205.00 | 922 205.00 | | 922 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043 376.00 | 4 043 376.00 | | 4 043 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 012.00 | 1 705 012.00 | | 1 705 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 957 658.00 | 3 957 658.00 | | 3 957 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129 928.00 | 2 070 907.00 | 59 021.00 | 2 129 928.00 |
VI Groupe et associés | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 217.00 | 353 217.00 | | 353 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 543.00 | 4 356 291.00 | 50 253.00 | 4 406 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 862 826.00 | 8 803 805.00 | 59 021.00 | 8 862 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 468.00 | | | 468.00 |