| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 710.00 | 17 710.00 | 15 000.00 | 32 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 523.00 | 33 206.00 | 316.00 | 33 523.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 622.00 | 50 916.00 | 19 705.00 | 70 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
084 Disponibilités | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
110 Total général Actif | 123 623.00 | 50 916.00 | 72 707.00 | 123 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 944.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 144.00 | 27 996.00 | | 35 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 948.00 | 3 000.00 | | 2 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 092.00 | 30 996.00 | | 38 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 117.00 | 2 954.00 | | 6 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 347.00 | 891.00 | | -1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 26 164.00 | 18 423.00 | | 26 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 1 026.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 300.00 | 19 900.00 | | 3 300.00 |
252 Charges sociales | 2 402.00 | -627.00 | | 2 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | 901.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 894.00 | 43 468.00 | | 37 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197.00 | -12 471.00 | | 197.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 272.00 | | 230.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 16.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 342.00 | -12 216.00 | | 342.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 780.00 | | | 5 780.00 |