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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 656.00 | 67 410.00 | 14 246.00 | 81 656.00 |
AH Fonds commercial | 599 909.00 | | 599 909.00 | 599 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 069.00 | 26 942.00 | 25 127.00 | 52 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 217.00 | 439 754.00 | 330 463.00 | 770 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 799.00 | 534 106.00 | 1 118 692.00 | 1 652 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 782.00 | | 299 782.00 | 299 782.00 |
BZ Autres créances | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 5 626 892.00 | | 5 626 892.00 | 5 626 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 370.00 | | 106 370.00 | 106 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 633 948.00 | | 6 633 948.00 | 6 633 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 747.00 | 534 106.00 | 7 752 641.00 | 8 286 747.00 |
CU Autres participations | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
DG Autres réserves | 1 052 154.00 | 758 253.00 | | 1 052 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 759.00 | 493 901.00 | | 562 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 663.00 | 1 422 684.00 | | 1 790 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 161.00 | 551 178.00 | | 464 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 614 230.00 | 4 009 344.00 | | 4 614 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 668.00 | 107 446.00 | | 157 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 124.00 | 586 807.00 | | 615 124.00 |
EA Autres dettes | 110 794.00 | 144 716.00 | | 110 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 961 978.00 | 5 399 492.00 | | 5 961 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 641.00 | 6 822 176.00 | | 7 752 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 762.00 | | 948 762.00 | 948 762.00 |
FG Production vendue services | 3 535 207.00 | | 3 535 207.00 | 3 535 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 969.00 | | 4 483 969.00 | 4 483 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 945.00 | |
GE Autres charges | | | 134 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 776.00 | 900.00 | | 12 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 776.00 | 900.00 | | 312 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 067.00 | 4 379.00 | | 16 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 1 811.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 132.00 | 6 190.00 | | 316 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | -5 290.00 | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 441.00 | 185 285.00 | | 194 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 239.00 | 2 620 663.00 | | 4 821 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 480.00 | 2 126 762.00 | | 4 258 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 759.00 | 493 901.00 | | 562 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 079.00 | 291 932.00 | | 1 694 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 148 947.00 | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 213.00 | 1 652 799.00 | | 333 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 950.00 | 681 566.00 | | 30 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263.00 | 822 286.00 | | 2 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 018.00 | 35 498.00 | | 677 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 444.00 | 152 105.00 | | 672 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 618.00 | 104 330.00 | | 344 618.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 068.00 | 117 252.00 | 33 213.00 | 450 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 204.00 | 9 157.00 | 30 950.00 | 89 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 864.00 | 108 095.00 | 2 263.00 | 360 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 668.00 | 157 668.00 | | 157 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 634.00 | 324 634.00 | | 324 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 104.00 | 149 104.00 | | 149 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 799.00 | 110 794.00 | | 110 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 299 782.00 | 299 782.00 | | 299 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 161.00 | 144 282.00 | 319 879.00 | 464 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 112.00 | 450 810.00 | 9 302.00 | 460 112.00 |
VW T.V.A. | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 748.00 | 1 027 869.00 | 319 879.00 | 1 347 748.00 |