| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 442.00 | 2 497.00 | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 617.00 | 162 169.00 | 448.00 | 162 617.00 |
AP Constructions | 9 225 832.00 | 5 446 406.00 | 3 779 425.00 | 9 225 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 690.00 | 717 886.00 | 283 804.00 | 1 001 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 293.00 | 2 608 012.00 | 346 281.00 | 2 954 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 066.00 | | 334 066.00 | 334 066.00 |
BF Prêts | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 889 713.00 | 8 934 915.00 | 4 954 798.00 | 13 889 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 895.00 | 180 357.00 | 1 788 539.00 | 1 968 895.00 |
BZ Autres créances | 1 197 926.00 | 154 994.00 | 1 042 932.00 | 1 197 926.00 |
CF Disponibilités | 903 851.00 | | 903 851.00 | 903 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 861.00 | 335 351.00 | 3 804 510.00 | 4 139 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 029 573.00 | 9 270 266.00 | 8 759 308.00 | 18 029 573.00 |
CU Autres participations | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 497.00 | 2 000 497.00 | | 2 000 497.00 |
DH Report à nouveau | -2 163 832.00 | -1 463 560.00 | | -2 163 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 497.00 | -700 271.00 | | -580 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 940.00 | 54 189.00 | | 19 940.00 |
DK Provisions réglementées | 1 361 304.00 | 1 302 379.00 | | 1 361 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 413.00 | 1 754 234.00 | | 1 198 413.00 |
DP Provisions pour risques | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 736.00 | 1 056 087.00 | | 946 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 404.00 | 285 104.00 | | 585 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 331.00 | 1 459 080.00 | | 1 770 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 371.00 | 15 229.00 | | 17 371.00 |
EA Autres dettes | 4 150 087.00 | 3 963 831.00 | | 4 150 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 279.00 | 13 924.00 | | 47 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 274.00 | 6 821 802.00 | | 7 524 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 759 308.00 | 8 612 657.00 | | 8 759 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 007 700.00 | | 11 007 700.00 | 11 007 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 007 700.00 | | 11 007 700.00 | 11 007 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 996 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 619 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 072 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 303 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 249.00 | 32 912.00 | | 34 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 260.00 | 26 088.00 | | 28 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 883.00 | 30 619.00 | | 17 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 392.00 | 89 619.00 | | 80 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 260.00 | 26 088.00 | | 28 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 762.00 | 95 556.00 | | 97 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 369.00 | -5 937.00 | | -17 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 135.00 | -272 349.00 | | -209 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 713 283.00 | 10 996 640.00 | | 12 713 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 293 780.00 | 11 696 912.00 | | 13 293 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 497.00 | -700 271.00 | | -580 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 815 833.00 | | 1 226 026.00 | 12 815 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 887.00 | 28 260.00 | 13 889 713.00 | 123 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 887.00 | 28 260.00 | 13 515 880.00 | 123 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 026.00 | | | 257 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466 073.00 | | 1 201 954.00 | 12 466 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 735.00 | | 24 072.00 | 92 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609 616.00 | 325 299.00 | | 8 609 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 304.00 | 4 307.00 | | 158 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 451 312.00 | 320 992.00 | | 8 451 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 302 379.00 | 69 468.00 | 10 543.00 | 1 302 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
6T Sur comptes clients | 100 865.00 | 92 404.00 | 12 913.00 | 100 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 729.00 | 77 366.00 | 22 101.00 | 99 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 595.00 | 169 770.00 | 35 014.00 | 200 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 595.00 | 239 238.00 | 45 557.00 | 1 539 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 770.00 | 27 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 468.00 | 17 883.00 | |