| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 037.00 | 237 314.00 | 722.00 | 238 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 383.00 | 35 333.00 | 50.00 | 35 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 416.00 | 273 909.00 | 46 507.00 | 320 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 986.00 | 613.00 | 14 372.00 | 14 986.00 |
BN En cours de production de biens | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BP En cours de production de services | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BT Marchandises | 35 074.00 | 3 829.00 | 31 244.00 | 35 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 708.00 | 31 418.00 | 335 290.00 | 366 708.00 |
BZ Autres créances | 654 256.00 | | 654 256.00 | 654 256.00 |
CF Disponibilités | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 286.00 | 35 861.00 | 1 065 424.00 | 1 101 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 703.00 | 309 771.00 | 1 111 932.00 | 1 421 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 313 152.00 | 313 152.00 | | 313 152.00 |
DH Report à nouveau | -279 741.00 | | | -279 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 311.00 | -279 741.00 | | -30 311.00 |
DL TOTAL (I) | 113 186.00 | 143 498.00 | | 113 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 906.00 | 25 552.00 | | 33 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 906.00 | 25 552.00 | | 33 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 332.00 | 466 812.00 | | 850 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 790.00 | 72 452.00 | | 65 790.00 |
EA Autres dettes | 37 309.00 | 34 299.00 | | 37 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 969.00 | 26 739.00 | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 839.00 | 600 304.00 | | 964 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 932.00 | 769 355.00 | | 1 111 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 839.00 | | | 964 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 822.00 | | 944 822.00 | 944 822.00 |
FG Production vendue services | 651 848.00 | | 651 848.00 | 651 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 671.00 | | 1 596 671.00 | 1 596 671.00 |
FM Production stockée | | | -2 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 603.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 88 331.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 738.00 | 88 331.00 | | 3 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 489.00 | 235 113.00 | | 13 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 489.00 | 261 895.00 | | 13 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 750.00 | -173 563.00 | | -9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 478.00 | 2 616 659.00 | | 1 598 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 790.00 | 2 896 401.00 | | 1 628 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 311.00 | -279 741.00 | | -30 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 341.00 | 18 791.00 | | 18 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 092.00 | | 38.00 | 357 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 713.00 | 320 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 713.00 | 273 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 096.00 | | 38.00 | 310 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 857.00 | 1 765.00 | 36 713.00 | 308 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 596.00 | 1 765.00 | 36 713.00 | 307 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 552.00 | 8 354.00 | | 25 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 444.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 314.00 | 10 105.00 | | 21 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 314.00 | 14 548.00 | | 21 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 866.00 | 22 902.00 | | 46 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 333.00 | 850 333.00 | | 850 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UX Autres créances clients | 332 853.00 | 332 853.00 | | 332 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 856.00 | 1.00 | 33 855.00 | 33 856.00 |
VB T. V. A. | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VC Groupe et associés | 532 389.00 | 532 389.00 | | 532 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 479.00 | 989 624.00 | 33 855.00 | 1 023 479.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 840.00 | 964 840.00 | | 964 840.00 |