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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AP Constructions | 343 774.00 | 302 235.00 | 41 539.00 | 343 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 966.00 | 49 705.00 | 11 261.00 | 60 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 251.00 | 25 703.00 | 24 548.00 | 50 251.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 902.00 | 1 703 044.00 | 220 858.00 | 1 923 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 749.00 | | 552 749.00 | 552 749.00 |
BN En cours de production de biens | 934 400.00 | | 934 400.00 | 934 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 170.00 | | 252 170.00 | 252 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 365.00 | 4 180.00 | 2 304 186.00 | 2 308 365.00 |
BZ Autres créances | 1 070 871.00 | | 1 070 871.00 | 1 070 871.00 |
CF Disponibilités | 112 636.00 | | 112 636.00 | 112 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 177.00 | 4 180.00 | 5 264 997.00 | 5 269 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 954.00 | 1 707 224.00 | 5 520 730.00 | 7 227 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 046 894.00 | | | 1 046 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 406 579.00 | 1 319 199.00 | 87 379.00 | 1 406 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 307 553.00 | 390 944.00 | | 307 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 346.00 | -83 391.00 | | 98 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 398.00 | 2 067 553.00 | | 2 428 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 525.00 | 1 967 095.00 | | 2 617 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 402.00 | 431 836.00 | | 293 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 847.00 | 112 394.00 | | 115 847.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | 1 054.00 | | 5 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 229 269.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 331.00 | 2 741 647.00 | | 3 092 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 730.00 | 4 809 200.00 | | 5 520 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 312.00 | 975 243.00 | | 750 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 768.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 338.00 | | 564.00 | 1 923 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406 579.00 | | | 1 406 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 406 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 427.00 | | 564.00 | 479 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 940.00 | 70 105.00 | | 1 632 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275 086.00 | 44 113.00 | | 1 275 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 652.00 | 25 992.00 | | 351 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 402.00 | 293 402.00 | | 293 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 505.00 | 2 295 505.00 | | 2 295 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 034.00 | | 1 034 034.00 | 1 034 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 525.00 | 275 506.00 | 1 881 443.00 | 2 617 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 625.00 | | | 180 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 352.00 | 2 370 328.00 | 1 078 024.00 | 3 448 352.00 |
VW T.V.A. | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 331.00 | 750 312.00 | 1 881 443.00 | 3 092 331.00 |