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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 070.00 | 21 553.00 | 517.00 | 22 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 785.00 | 18 192.00 | 1 593.00 | 19 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 546.00 | 615 718.00 | 114 828.00 | 730 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 555.00 | 655 463.00 | 118 092.00 | 773 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
BZ Autres créances | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CF Disponibilités | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 242.00 | | 179 242.00 | 179 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 797.00 | 655 463.00 | 297 334.00 | 952 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 226 518.00 | | | 226 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 724.00 | | | -37 724.00 |
DL TOTAL (I) | 197 178.00 | | | 197 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
EA Autres dettes | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 334.00 | | | 297 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 611.00 | | 51 750.00 | 962 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 806.00 | 773 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 806.00 | 772 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 456.00 | | 51 750.00 | 961 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 646.00 | 141 013.00 | 219 196.00 | 733 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 646.00 | 141 013.00 | 219 196.00 | 733 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VB T. V. A. | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 864.00 | 98 862.00 | 1 002.00 | 99 864.00 |
VW T.V.A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
ST Autres comptes | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
YT Sous‐traitance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
ZE Dividendes | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |