| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 201.00 | 12 996.00 | 205.00 | 13 201.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 266 871.00 | 259 420.00 | 7 451.00 | 266 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 160.00 | 91 040.00 | 23 119.00 | 114 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 746.00 | 58 880.00 | 7 865.00 | 66 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 891.00 | 422 338.00 | 121 552.00 | 543 891.00 |
BT Marchandises | 1 661 649.00 | 3 452.00 | 1 658 197.00 | 1 661 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 681.00 | 25 883.00 | 816 798.00 | 842 681.00 |
BZ Autres créances | 121 921.00 | | 121 921.00 | 121 921.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 233.00 | 29 335.00 | 2 601 897.00 | 2 631 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 124.00 | 451 673.00 | 2 723 450.00 | 3 175 124.00 |
CU Autres participations | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 517 236.00 | 471 783.00 | | 517 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 676.00 | 255 452.00 | | 136 676.00 |
DK Provisions réglementées | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 936.00 | 1 387 236.00 | | 1 363 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 380.00 | 125.00 | | 7 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 384.00 | | | 369 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 698.00 | 402 058.00 | | 635 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 823.00 | 250 299.00 | | 287 823.00 |
EA Autres dettes | 59 227.00 | 51 969.00 | | 59 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 512.00 | 704 453.00 | | 1 359 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 450.00 | 2 091 690.00 | | 2 723 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 514.00 | 704 453.00 | | 1 359 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188 657.00 | | 4 188 657.00 | 4 188 657.00 |
FD Production vendue biens | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 723.00 | | 4 330 723.00 | 4 330 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 206 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 519.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 023.00 | | | -50 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 494.00 | 99 460.00 | | 49 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 269.00 | 3 547 132.00 | | 4 336 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 593.00 | 3 291 680.00 | | 4 199 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 676.00 | 255 452.00 | | 136 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 739 150.00 | 739 150.00 | | 739 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VC Groupe et associés | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 619.00 | 969 619.00 | | 969 619.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |