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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
AP Constructions | 316 691.00 | 316 293.00 | 397.00 | 316 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 002.00 | 168 480.00 | 8 522.00 | 177 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 936.00 | 135 936.00 | | 135 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 981.00 | 621 473.00 | 47 507.00 | 668 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
BN En cours de production de biens | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 691.00 | | 195 691.00 | 195 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 699.00 | 17 295.00 | 113 404.00 | 130 699.00 |
BZ Autres créances | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
CF Disponibilités | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 386.00 | 17 295.00 | 433 091.00 | 450 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 368.00 | 638 768.00 | 480 599.00 | 1 119 368.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 566.00 | -69 106.00 | | -79 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | -10 460.00 | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 142 341.00 | 140 433.00 | | 142 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344.00 | 15 404.00 | | 7 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 663.00 | 48 663.00 | | 45 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 671.00 | 113 607.00 | | 77 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 579.00 | 275 469.00 | | 207 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 258.00 | 453 145.00 | | 338 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 599.00 | 593 578.00 | | 480 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 365.00 | 123 365.00 | | 123 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UX Autres créances clients | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VI Groupe et associés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 202.00 | 193 202.00 | | 193 202.00 |
VW T.V.A. | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 259.00 | 338 259.00 | | 338 259.00 |