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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 123.00 | | 206 123.00 | 206 123.00 |
AP Constructions | 1 051 474.00 | 937 018.00 | 114 456.00 | 1 051 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 954.00 | 179 561.00 | 18 393.00 | 197 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 577.00 | 1 117 398.00 | 339 180.00 | 1 456 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 252.00 | 1 117 398.00 | 439 854.00 | 1 557 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
DG Autres réserves | 184 535.00 | 191 452.00 | | 184 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 300.00 | -6 917.00 | | -52 300.00 |
DL TOTAL (I) | 304 807.00 | 357 107.00 | | 304 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 587.00 | 95 055.00 | | 82 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 299.00 | 16 820.00 | | 12 299.00 |
EA Autres dettes | 15 160.00 | 10 000.00 | | 15 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 048.00 | 146 877.00 | | 135 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 854.00 | 503 984.00 | | 439 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 225.00 | 64 290.00 | | 62 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681.00 | 29 147.00 | 31 828.00 | 2 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681.00 | 29 147.00 | 31 828.00 | 2 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 466.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 579.00 | 16 008.00 | | 4 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 991.00 | 16 008.00 | | 13 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 267.00 | 16 720.00 | | 27 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 276.00 | -712.00 | | -13 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 282.00 | 80 392.00 | | 47 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 583.00 | 87 309.00 | | 99 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 300.00 | -6 917.00 | | -52 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 577.00 | | 28 600.00 | 1 456 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 1 456 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 1 456 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 370.00 | | 28 600.00 | 1 456 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 779.00 | 33 952.00 | 1 333.00 | 1 084 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 779.00 | 33 952.00 | 1 333.00 | 1 084 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 587.00 | 9 764.00 | 40 751.00 | 82 587.00 |
VI Groupe et associés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 048.00 | 62 225.00 | 40 751.00 | 135 048.00 |