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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 410.00 | 21 692.00 | 718.00 | 22 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 192.00 | 60 900.00 | 14 292.00 | 75 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 492.00 | 436 050.00 | 118 442.00 | 554 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 279.00 | 518 642.00 | 199 636.00 | 718 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 009.00 | 43 652.00 | 533 357.00 | 577 009.00 |
BZ Autres créances | 614 318.00 | | 614 318.00 | 614 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 423.00 | 43 652.00 | 1 169 772.00 | 1 213 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 702.00 | 562 294.00 | 1 369 408.00 | 1 931 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DG Autres réserves | 305 500.00 | 305 500.00 | | 305 500.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 843.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 617.00 | 219 060.00 | | 54 617.00 |
DL TOTAL (I) | 434 977.00 | 600 149.00 | | 434 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 388.00 | 85 024.00 | | 21 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 720.00 | 513 712.00 | | 451 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 322.00 | 342 659.00 | | 461 322.00 |
EA Autres dettes | | 4 005.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 431.00 | 966 097.00 | | 934 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 408.00 | 1 566 247.00 | | 1 369 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720 167.00 | | | 720 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 077.00 | 42 476.00 | 2 911.00 | 479 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 280.00 | 413.00 | | 21 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 797.00 | 42 064.00 | 2 911.00 | 457 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 720.00 | 451 720.00 | | 451 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 892.00 | 138 892.00 | | 138 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 201.00 | 195 201.00 | | 195 201.00 |
UP Prêts | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 511 531.00 | 511 531.00 | | 511 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
VB T. V. A. | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VC Groupe et associés | 527 258.00 | 527 258.00 | | 527 258.00 |
VI Groupe et associés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VP Divers | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 609.00 | 1 213 423.00 | 66 185.00 | 1 279 609.00 |
VW T.V.A. | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 431.00 | 934 431.00 | | 934 431.00 |