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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1.00 | 1 019.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 170.00 | 136 302.00 | 18 868.00 | 155 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 041.00 | 383 862.00 | 134 180.00 | 518 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 340.00 | 520 165.00 | 233 176.00 | 753 340.00 |
BN En cours de production de biens | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | 361 764.00 | 25 873.00 | 335 891.00 | 361 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 342.00 | 3 618.00 | 241 724.00 | 245 342.00 |
BZ Autres créances | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 311.00 | 572.00 | 45 739.00 | 46 311.00 |
CF Disponibilités | 299 397.00 | | 299 397.00 | 299 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 848.00 | 30 064.00 | 1 015 784.00 | 1 045 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 188.00 | 550 228.00 | 1 248 960.00 | 1 799 188.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 447 651.00 | 447 585.00 | | 447 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 170.00 | 75 216.00 | | 28 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 364.00 | 3 233.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 698 624.00 | 746 474.00 | | 698 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 587.00 | 7 532.00 | | 70 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 254.00 | 84 782.00 | | 110 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 955.00 | 121 823.00 | | 153 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 027.00 | 167 548.00 | | 174 027.00 |
EA Autres dettes | 20 302.00 | 33 282.00 | | 20 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 336.00 | 414 967.00 | | 550 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 960.00 | 1 161 441.00 | | 1 248 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 759 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 523 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 283 159.00 | |
FM Production stockée | | | -6 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | 1 341.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 1 341.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 822.00 | | 2 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 1 778.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | -437.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 21 765.00 | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 035.00 | 4 284 637.00 | | 4 317 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 865.00 | 4 209 421.00 | | 4 288 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 170.00 | 75 216.00 | | 28 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 256.00 | | 107 352.00 | 651 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268.00 | 753 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 673 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | 1 020.00 | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 147.00 | | 106 332.00 | 572 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 616.00 | 37 817.00 | 5 268.00 | 487 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 616.00 | 37 817.00 | 5 268.00 | 487 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 955.00 | 153 955.00 | | 153 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 027.00 | 174 027.00 | | 174 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 555.00 | 130 555.00 | | 130 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 245 342.00 | 245 342.00 | | 245 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 587.00 | 14 822.00 | 55 765.00 | 70 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 427.00 | 332 118.00 | 4 309.00 | 336 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 125.00 | 473 360.00 | 55 765.00 | 529 125.00 |