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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 779.00 | 109 750.00 | 50 029.00 | 159 779.00 |
AH Fonds commercial | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
AP Constructions | 191 262.00 | 127 399.00 | 63 863.00 | 191 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 214.00 | 340 681.00 | 60 533.00 | 401 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 771.00 | 1 183 981.00 | 233 790.00 | 1 417 771.00 |
AX Avances et acomptes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 672.00 | 1 761 811.00 | 586 861.00 | 2 348 672.00 |
BT Marchandises | 174 686.00 | | 174 686.00 | 174 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 929.00 | 250 119.00 | 2 620 810.00 | 2 870 929.00 |
BZ Autres créances | 265 467.00 | | 265 467.00 | 265 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 844.00 | | 206 844.00 | 206 844.00 |
CF Disponibilités | 561 312.00 | | 561 312.00 | 561 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 265.00 | 250 119.00 | 3 863 146.00 | 4 113 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 938.00 | 2 011 930.00 | 4 450 008.00 | 6 461 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 498 700.00 | | | 498 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 391 859.00 | 2 370 499.00 | | 2 391 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 854.00 | 321 360.00 | | 366 854.00 |
DK Provisions réglementées | 22 205.00 | 18 627.00 | | 22 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 919.00 | 2 754 486.00 | | 2 824 919.00 |
DP Provisions pour risques | 26 201.00 | 11 900.00 | | 26 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 415.00 | 88 114.00 | | 102 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 2 800.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 235.00 | 971 773.00 | | 1 025 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 729.00 | 386 472.00 | | 440 729.00 |
EA Autres dettes | 55 310.00 | 66 289.00 | | 55 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 674.00 | 1 427 333.00 | | 1 522 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 008.00 | 4 269 934.00 | | 4 450 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 674.00 | 1 427 333.00 | | 1 522 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 002.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 990 472.00 | 1 796.00 | 16 992 268.00 | 16 990 472.00 |
FD Production vendue biens | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
FG Production vendue services | 782 311.00 | | 782 311.00 | 782 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 776 670.00 | 1 796.00 | 17 778 467.00 | 17 776 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 882 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 040 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 27 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 392 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 810.00 | 27 790.00 | | 67 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 543.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135.00 | 975.00 | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 073.00 | 14 518.00 | | 17 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 754.00 | 2 739.00 | | 11 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 713.00 | 7 039.00 | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 467.00 | 9 778.00 | | 16 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 4 741.00 | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 094.00 | 139 116.00 | | 128 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 903 946.00 | 17 048 855.00 | | 17 903 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 537 092.00 | 16 727 494.00 | | 17 537 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 854.00 | 321 360.00 | | 366 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 912.00 | 67 523.00 | | 33 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 056.00 | | 87 816.00 | 2 261 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 97 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 348 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 936.00 | | | 219 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 231.00 | | 87 816.00 | 1 943 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 066.00 | 108 019.00 | | 1 649 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 043.00 | 108 019.00 | | 1 544 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 627.00 | 4 713.00 | 1 135.00 | 18 627.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 114.00 | 14 301.00 | | 88 114.00 |
6T Sur comptes clients | 187 215.00 | 89 666.00 | 26 762.00 | 187 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 215.00 | 89 666.00 | 26 762.00 | 187 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 956.00 | 108 680.00 | 27 897.00 | 293 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 967.00 | 26 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 713.00 | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 235.00 | 1 025 235.00 | | 1 025 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 747.00 | 271 747.00 | | 271 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 886.00 | 2 578 886.00 | | 2 578 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 043.00 | | 292 043.00 | 292 043.00 |
VB T. V. A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VC Groupe et associés | 206 657.00 | | 206 657.00 | 206 657.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 112.00 | 2 673 023.00 | 595 089.00 | 3 268 112.00 |
VW T.V.A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 675.00 | 1 522 675.00 | | 1 522 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |